数据显示,12月10日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回156.1万元,位居当日股票ETF净流出排名352/1073。最新规模5.91亿元,前一日规模5.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.26%。
近5日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)获净申购159.96万元,位居股票ETF净流入排名第219/1073。近10日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回318.03万元,位居股票ETF净流出排名第514/1073。近20日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回2292.24万元,位居股票ETF净流出排名第292/1073。
富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)成立于2021年11月24日,基金全称为富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)跟踪标的指数为SHS创新药(人民币)(931409)。
规模方面,截止12月10日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)最新份额为7.52亿份,最新规模为5.91亿元。回顾2024年12月31日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)份额为4.6亿份,规模为2.46亿元。即该基金今年以来份额增加63.52%,规模增加140.53%。
流动性方面,截止12月10日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)近20个交易日累计成交金额2.75亿元,日均成交金额1374.44万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额46.51亿元,日均成交金额2039.72万元。
富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.32%。
最新定期报告显示,富国基金(159748)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、药明生物、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、药明康德,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 12.39% | 71.02万 | 7956.01万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.12% | 90.88万 | 6502.75万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.67% | 33.15万 | 6210.32万 |
| 02269 | 药明生物 | 6.73% | 115.50万 | 4320.85万 |
| 01801 | 信达生物 | 6.65% | 48.55万 | 4272.89万 |
| 09926 | 康方生物 | 4.15% | 20.70万 | 2668.44万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3.70% | 320.00万 | 2377.60万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 3.70% | 320.00万 | 2377.60万 |
| 01093 | 石药集团 | 3.05% | 228.80万 | 1956.24万 |
| 02359 | 药明康德 | 2.21% | 13.08万 | 1417.48万 |
跟踪SHS创新药(人民币)(931409)的ETF包括创新药ETF沪港深(159622)、富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)、国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)、创新药50(517120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 7.41 | 0.39 | 0.0000 | 0.04 | -0.63 | 东财基金 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 5.91 | 0.15 | -0.02 | 0.02 | -0.26 | 富国基金 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 4.29 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | -0.06 | 国泰基金 |
| 517120 | 创新药50 | 2.88 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 华泰柏瑞基金 |
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