数据显示,12月10日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)遭净赎回159.24万元,位居当日股票ETF净流出排名348/1073。最新规模6105.25万元,前一日规模6272.14万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.54%。
近5日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)获净申购2.86万元,位居股票ETF净流入排名第255/1073。近10日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)获净申购652.61万元,位居股票ETF净流入排名第171/1073。近20日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)获净申购163.1万元,位居股票ETF净流入排名第324/1073。
平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)成立于2021年12月17日,基金全称为平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安富时中国国企开放共赢ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)跟踪标的指数为富时中国国企开放共赢指数(W00553)。
规模方面,截止12月10日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)最新份额为3819.6万份,最新规模为6105.25万元。回顾2024年12月31日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)份额为1.91亿份,规模为3.08亿元。即该基金今年以来份额减少80.02%,规模减少80.15%。
流动性方面,截止12月10日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)近20个交易日累计成交金额1.02亿元,日均成交金额510.29万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额21.52亿元,日均成交金额944.02万元。
平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)现任基金经理为白圭尧。白圭尧自2025年6月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.24%。
最新定期报告显示,平安基金(159719)重仓股包括中国石油、中国建筑、中国移动、中国移动、中国石化、中国电信、中国铁建、中国中铁、中国海油、中国交建,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 14.08% | 105.43万 | 849.77万 |
| 601668 | 中国建筑 | 9.84% | 108.94万 | 593.72万 |
| 600941 | 中国移动 | 8.10% | 4.67万 | 488.86万 |
| 00941 | 中国移动 | 6.01% | 4.70万 | 362.59万 |
| 600028 | 中国石化 | 4.75% | 54.13万 | 286.35万 |
| 601728 | 中国电信 | 4.06% | 36.75万 | 244.75万 |
| 601186 | 中国铁建 | 4.05% | 31.12万 | 244.29万 |
| 601390 | 中国中铁 | 3.88% | 42.47万 | 234.01万 |
| 600938 | 中国海油 | 3.70% | 8.56万 | 223.55万 |
| 601800 | 中国交建 | 2.53% | 17.47万 | 152.69万 |
跟踪富时中国国企开放共赢指数(W00553)的ETF包括南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)、国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)、平安富时中国国企开放共赢ETF(159719),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 2.28 | 0.16 | 0.0000 | 0.02 | -0.02 | 南方基金 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.65 | 0.07 | 0.0000 | 0.02 | -0.06 | 国泰基金 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 0.61 | 0.05 | -0.02 | 0.0003 | 0.02 | 平安基金 |
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