数据显示,12月10日,易方达中证信息安全主题ETF(562920)获净申购304.43万元,位居当日股票ETF净流入排名139/1073。最新规模6748.95万元,前一日规模6506.83万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为4.68%。
近5日,易方达中证信息安全主题ETF(562920)获净申购200.62万元,位居股票ETF净流入排名第215/1073。近10日,易方达中证信息安全主题ETF(562920)获净申购200.62万元,位居股票ETF净流入排名第233/1073。近20日,易方达中证信息安全主题ETF(562920)获净申购513.44万元,位居股票ETF净流入排名第258/1073。
易方达中证信息安全主题ETF(562920)成立于2023年5月31日,基金全称为易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证信息安全主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证信息安全主题ETF(562920)跟踪标的指数为信息安全(399994)。
规模方面,截止12月10日,易方达中证信息安全主题ETF(562920)最新份额为6606.9万份,最新规模为6748.95万元。回顾2024年12月31日,易方达中证信息安全主题ETF(562920)份额为7506.9万份,规模为6781.73万元。即该基金今年以来份额减少11.99%,规模减少0.48%。
流动性方面,截止12月10日,易方达中证信息安全主题ETF(562920)近20个交易日累计成交金额4537.9万元,日均成交金额226.89万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额5.2亿元,日均成交金额228.04万元。
易方达中证信息安全主题ETF(562920)现任基金经理为张湛、聂启文。张湛自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.15%;聂启文自2025年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.90%。
最新定期报告显示,易方达基金(562920)重仓股包括中科曙光、浪潮信息、紫光国微、紫光股份、海康威视、大华股份、三六零、三六零、思特威、中国长城,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603019 | 中科曙光 | 7.84% | 4.35万 | 518.96万 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5.78% | 5.14万 | 382.52万 |
| 002049 | 紫光国微 | 5.69% | 4.17万 | 376.59万 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.96% | 10.88万 | 328.36万 |
| 002415 | 海康威视 | 4.51% | 9.47万 | 298.49万 |
| 002236 | 大华股份 | 4.03% | 13.22万 | 266.38万 |
| 601313 | 三六零 | 3.99% | 23.33万 | 263.86万 |
| 601360 | 三六零 | 3.99% | 23.33万 | 263.86万 |
| 688213 | 思特威 | 3.38% | 1.88万 | 223.96万 |
| 000066 | 中国长城 | 3.31% | 12.93万 | 219.03万 |
跟踪信息安全(399994)的ETF包括易方达中证信息安全主题ETF(562920)、嘉实中证信息安全主题ETF(159613),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.67 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 易方达基金 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.50 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | -0.03 | 嘉实基金 |
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