数据显示,12月10日,广发国证新能源电池ETF(159305)获净申购91.32万元,位居当日股票ETF净流入排名175/1073。最新规模2.26亿元,前一日规模2.28亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.40%。
近5日,广发国证新能源电池ETF(159305)遭净赎回1098.32万元,位居股票ETF净流出排名第291/1073。近10日,广发国证新能源电池ETF(159305)遭净赎回1730.25万元,位居股票ETF净流出排名第305/1073。近20日,广发国证新能源电池ETF(159305)遭净赎回2452.17万元,位居股票ETF净流出排名第284/1073。
广发国证新能源电池ETF(159305)成立于2024年9月18日,基金全称为广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证新能源电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发国证新能源电池ETF(159305)跟踪标的指数为新能源电池(980027)。
规模方面,截止12月10日,广发国证新能源电池ETF(159305)最新份额为1.23亿份,最新规模为2.26亿元。回顾2024年12月31日,广发国证新能源电池ETF(159305)份额为3432.02万份,规模为4094.74万元。即该基金今年以来份额增加259.32%,规模增加452.31%。
流动性方面,截止12月10日,广发国证新能源电池ETF(159305)近20个交易日累计成交金额4.77亿元,日均成交金额2384.78万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额29.66亿元,日均成交金额1300.7万元。
广发国证新能源电池ETF(159305)现任基金经理为夏浩洋。夏浩洋自2024年9月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.39%。
最新定期报告显示,广发基金(159305)重仓股包括阳光电源、亿纬锂能、宁德时代、国轩高科、英维克、科达利、德业股份、科华数据、巨星科技、锦浪科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 14.93% | 16.52万 | 2676.22万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11.68% | 23.00万 | 2093.00万 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.38% | 4.18万 | 1680.36万 |
| 002074 | 国轩高科 | 5.72% | 21.97万 | 1025.56万 |
| 002837 | 英维克 | 5.29% | 11.85万 | 947.76万 |
| 002850 | 科达利 | 3.90% | 3.57万 | 699.43万 |
| 605117 | 德业股份 | 3.43% | 7.58万 | 613.82万 |
| 002335 | 科华数据 | 2.90% | 7.27万 | 519.80万 |
| 002444 | 巨星科技 | 2.44% | 14.21万 | 437.24万 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.29% | 4.44万 | 411.01万 |
跟踪新能源电池(980027)的ETF包括易方达国证新能源电池ETF(159566)、广发国证新能源电池ETF(159305),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 34.51 | 2.92 | 0.21 | 3.28 | 7.92 | 易方达基金 |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 2.26 | 0.25 | 0.01 | -0.11 | -0.12 | 广发基金 |
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