数据显示,12月10日,科创200(588230)遭净赎回4804.48万元,位居当日股票ETF净流出排名43/1073。最新规模5.16亿元,前一日规模5.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为8.55%。
近5日,科创200(588230)遭净赎回6157.27万元,位居股票ETF净流出排名第113/1073。近10日,科创200(588230)遭净赎回6144.4万元,位居股票ETF净流出排名第158/1073。近20日,科创200(588230)遭净赎回1.01亿元,位居股票ETF净流出排名第126/1073。
科创200(588230)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额7003.42万元。
科创200(588230)成立于2024年12月16日,基金全称为华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创200。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创200(588230)跟踪标的指数为科创200(000699)。
规模方面,截止12月10日,科创200(588230)最新份额为3.51亿份,最新规模为5.16亿元。回顾2024年12月31日,科创200(588230)份额为3.42亿份,规模为3.25亿元。即该基金今年以来份额增加2.63%,规模增加58.74%。
流动性方面,截止12月10日,科创200(588230)近20个交易日累计成交金额10.87亿元,日均成交金额5433.24万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额114.77亿元,日均成交金额5033.9万元。
科创200(588230)现任基金经理为李沐阳。李沐阳自2024年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.92%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(588230)重仓股包括仕佳光子、聚辰股份、聚和材料、嘉元科技、益方生物、电气风电、芯碁微装、德科立、汇成股份、炬光科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.20% | 26.49万 | 1888.41万 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1.72% | 9.08万 | 1476.02万 |
| 688503 | 聚和材料 | 1.34% | 13.99万 | 1146.57万 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1.23% | 28.06万 | 1052.75万 |
| 688382 | 益方生物 | 1.21% | 33.36万 | 1037.98万 |
| 688660 | 电气风电 | 1.19% | 44.10万 | 1019.09万 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1.11% | 6.71万 | 948.90万 |
| 688205 | 德科立 | 1.10% | 7.80万 | 944.33万 |
| 688403 | 汇成股份 | 1.09% | 48.31万 | 934.72万 |
| 688167 | 炬光科技 | 1.06% | 5.94万 | 906.60万 |
跟踪科创200(000699)的ETF包括易方达上证科创板200ETF(588270)、华夏上证科创板200ETF(588820)、广发上证科创板200ETF(588140)、建信上证科创板200ETF(589820)、科创200(588230)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588270 | 易方达上证科创板200ETF | 13.54 | 0.09 | -0.24 | -0.44 | -0.49 | 易方达基金 |
| 588820 | 华夏上证科创板200ETF | 9.91 | 0.10 | 0.0000 | -0.05 | -0.18 | 华夏基金 |
| 588140 | 广发上证科创板200ETF | 7.68 | 0.08 | -0.18 | -0.38 | -0.64 | 广发基金 |
| 589820 | 建信上证科创板200ETF | 6.29 | 0.08 | -0.09 | -0.19 | -0.34 | 建信基金 |
| 588230 | 科创200 | 5.16 | 0.54 | -0.48 | -0.62 | -1.01 | 华泰柏瑞基金 |
| 589780 | 富国上证科创板200ETF | 2.03 | 0.06 | 0.0000 | -0.12 | -0.23 | 富国基金 |
| 588240 | 鹏华科创板200ETF | 1.87 | 0.29 | -0.08 | -0.25 | -0.63 | 鹏华基金 |
| 589200 | 科创200ETF工银 | 0.60 | 0.05 | 0.03 | -0.0002 | -0.10 | 工银瑞信基金 |
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