数据显示,12月9日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)获净申购1720.1万元,位居当日跨境ETF净流入排名27/200。最新规模11.74亿元,前一日规模11.75亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.46%。
近5日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)获净申购2287.19万元,位居跨境ETF净流入排名第51/200。近10日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)获净申购97.31万元,位居跨境ETF净流入排名第110/200。近20日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)获净申购2186.27万元,位居跨境ETF净流入排名第99/200。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)已连续3日资金获净申购,区间净流入额2287.19万元。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)成立于2023年8月10日,基金全称为广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为广发恒生消费(QDII-ETF)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)跟踪标的指数为恒生消费指数(HSI133)。
规模方面,截止12月9日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)最新份额为11.65亿份,最新规模为11.74亿元。回顾2024年12月31日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)份额为4.95亿份,规模为4.71亿元。即该基金今年以来份额增加135.55%,规模增加149.18%。
流动性方面,截止12月9日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)近20个交易日累计成交金额14.5亿元,日均成交金额7249.97万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额270.78亿元,日均成交金额1.19亿元。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)现任基金经理为刘杰。刘杰自2023年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.73%。
跟踪恒生消费指数(HSI133)的ETF包括景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)、广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)、嘉实恒生消费ETF(520620)、HK消费(520520),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 30.08 | 2.08 | 0.11 | 0.11 | 3.97 | 景顺长城基金 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 11.74 | 0.81 | 0.17 | 0.23 | 0.54 | 广发基金 |
| 520620 | 嘉实恒生消费ETF | 4.93 | 0.19 | 0.0000 | 0.0000 | -0.19 | 嘉实基金 |
| 520520 | HK消费 | 0.81 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | -0.0004 | 华泰柏瑞基金 |
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