12月9日创新药ETF沪港深(159622)获净申购225.05万元,位居当日股票ETF净流入排名145/1073
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2025-12-10 09:57:24
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数据显示,12月9日,创新药ETF沪港深(159622)获净申购225.05万元,位居当日股票ETF净流入排名145/1073。最新规模7.43亿元,前一日规模7.43亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.30%。

近5日,创新药ETF沪港深(159622)获净申购894.23万元,位居股票ETF净流入排名第158/1073。近10日,创新药ETF沪港深(159622)遭净赎回720.36万元,位居股票ETF净流出排名第414/1073。近20日,创新药ETF沪港深(159622)遭净赎回6547.6万元,位居股票ETF净流出排名第149/1073。

创新药ETF沪港深(159622)成立于2023年4月21日,基金全称为西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药ETF沪港深。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。创新药ETF沪港深(159622)跟踪标的指数为SHS创新药(人民币)(931409)。

规模方面,截止12月9日,创新药ETF沪港深(159622)最新份额为6.65亿份,最新规模为7.43亿元。回顾2024年12月31日,创新药ETF沪港深(159622)份额为2.37亿份,规模为1.81亿元。即该基金今年以来份额增加180.89%,规模增加309.27%。

流动性方面,截止12月9日,创新药ETF沪港深(159622)近20个交易日累计成交金额8.16亿元,日均成交金额4081.6万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额81亿元,日均成交金额3568.29万元。

创新药ETF沪港深(159622)现任基金经理为吴逸。吴逸自2023年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.76%。

最新定期报告显示,东财基金(159622)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、药明生物、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、药明康德,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德12.32%76.53万8573.77万
600276恒瑞医药10.05%97.80万6997.63万
06160百济神州9.68%35.97万6738.75万
02269药明生物6.73%125.15万4682.35万
01801信达生物6.66%52.70万4638.19万
09926康方生物4.19%22.60万2913.43万
01177中国生物制药3.70%347.00万2578.79万
08027中国生物制药3.70%347.00万2578.79万
01093石药集团3.06%248.60万2126.68万
02359药明康德2.21%14.18万1536.70万

跟踪SHS创新药(人民币)(931409)的ETF包括创新药ETF沪港深(159622)、富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)、国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)、创新药50(517120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251209
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251209
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159622创新药ETF沪港深7.430.400.020.09-0.63东财基金
159748富国中证沪港深创新药产业ETF5.940.150.020.03-0.25富国基金
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF4.300.050.0000-0.01-0.06国泰基金
517120创新药502.880.050.00000.0000-0.15华泰柏瑞基金

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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