数据显示,12月9日,半导体龙头ETF(159665)遭净赎回177.59万元,位居当日股票ETF净流出排名360/1073。最新规模4.61亿元,前一日规模4.63亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.38%。
近5日,半导体龙头ETF(159665)遭净赎回5.9万元,位居股票ETF净流出排名第539/1073。近10日,半导体龙头ETF(159665)遭净赎回1027.57万元,位居股票ETF净流出排名第368/1073。近20日,半导体龙头ETF(159665)遭净赎回532.21万元,位居股票ETF净流出排名第448/1073。
半导体龙头ETF(159665)成立于2022年12月22日,基金全称为工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为半导体龙头ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。半导体龙头ETF(159665)跟踪标的指数为国证芯片(980017)。
规模方面,截止12月9日,半导体龙头ETF(159665)最新份额为2.6亿份,最新规模为4.61亿元。回顾2024年12月31日,半导体龙头ETF(159665)份额为3.17亿份,规模为3.95亿元。即该基金今年以来份额减少18.01%,规模增加16.76%。
流动性方面,截止12月9日,半导体龙头ETF(159665)近20个交易日累计成交金额5.21亿元,日均成交金额2606.2万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额67.88亿元,日均成交金额2990.38万元。
半导体龙头ETF(159665)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2022年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益77.62%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159665)重仓股包括寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、澜起科技、兆易创新、中微公司、豪威集团、长电科技、紫光国微,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 12.42% | 3.81万 | 5053.81万 |
| 688981 | 中芯国际 | 10.55% | 30.66万 | 4295.81万 |
| 688041 | 海光信息 | 10.31% | 16.62万 | 4197.00万 |
| 002371 | 北方华创 | 7.47% | 6.73万 | 3042.35万 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.08% | 18.61万 | 2881.20万 |
| 603986 | 兆易创新 | 5.93% | 11.32万 | 2415.49万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.90% | 8.03万 | 2400.62万 |
| 603501 | 豪威集团 | 5.55% | 14.94万 | 2258.48万 |
| 600584 | 长电科技 | 2.82% | 26.03万 | 1147.66万 |
| 002049 | 紫光国微 | 2.61% | 11.76万 | 1061.86万 |
跟踪国证芯片(980017)的ETF包括华夏国证半导体芯片ETF(159995)、芯片(159813)、广发国证半导体芯片ETF(159801)、半导体龙头ETF(159665),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 272.70 | 6.99 | -2.50 | -5.85 | -8.51 | 华夏基金 |
| 159813 | 芯片 | 60.03 | 3.29 | 1.07 | 0.47 | 0.67 | 鹏华基金 |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 48.31 | 1.51 | -0.44 | -1.02 | -1.60 | 广发基金 |
| 159665 | 半导体龙头ETF | 4.61 | 0.26 | -0.02 | -0.0006 | -0.02 | 工银瑞信基金 |
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