数据显示,12月9日,易方达上证科创板100ETF(588210)遭净赎回325.32万元,位居当日股票ETF净流出排名303/1073。最新规模4.62亿元,前一日规模4.7亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.69%。
近5日,易方达上证科创板100ETF(588210)遭净赎回642.09万元,位居股票ETF净流出排名第332/1073。近10日,易方达上证科创板100ETF(588210)遭净赎回1912.68万元,位居股票ETF净流出排名第296/1073。近20日,易方达上证科创板100ETF(588210)遭净赎回2883.53万元,位居股票ETF净流出排名第241/1073。
易方达上证科创板100ETF(588210)成立于2023年11月8日,基金全称为易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证科创板100ETF(588210)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止12月9日,易方达上证科创板100ETF(588210)最新份额为3.56亿份,最新规模为4.62亿元。回顾2024年12月31日,易方达上证科创板100ETF(588210)份额为3.58亿份,规模为3.12亿元。即该基金今年以来份额减少0.70%,规模增加47.99%。
流动性方面,截止12月9日,易方达上证科创板100ETF(588210)近20个交易日累计成交金额1.15亿元,日均成交金额576.94万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额21.09亿元,日均成交金额929.04万元。
易方达上证科创板100ETF(588210)现任基金经理为庞亚平。庞亚平自2023年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.94%。
最新定期报告显示,易方达基金(588210)重仓股包括华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688347 | 华虹公司 | 3.78% | 16.33万 | 1871.04万 |
| 688235 | 百济神州 | 2.86% | 4.61万 | 1414.75万 |
| 688110 | 东芯股份 | 2.68% | 12.40万 | 1325.68万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.61% | 14.62万 | 1292.86万 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.24% | 10.06万 | 1111.27万 |
| 688019 | 安集科技 | 2.17% | 4.71万 | 1076.73万 |
| 688361 | 中科飞测 | 2.10% | 8.98万 | 1041.65万 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.09% | 2.41万 | 1032.82万 |
| 688037 | 芯源微 | 1.94% | 6.44万 | 959.95万 |
| 688343 | 云天励飞 | 1.78% | 9.95万 | 880.77万 |
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、科创100(588190)、华夏上证科创板100ETF(588800)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 63.22 | 2.41 | -0.28 | 0.05 | 0.07 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 57.38 | 2.01 | -0.04 | -0.43 | 0.30 | 博时基金 |
| 588190 | 科创100 | 32.60 | 1.46 | 0.12 | -0.20 | -3.22 | 银华基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 26.57 | 1.94 | 0.03 | 0.47 | 1.06 | 华夏基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 10.36 | 0.63 | 0.0000 | -0.24 | -0.66 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 7.04 | 0.17 | 0.0000 | -0.08 | -0.43 | 南方基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 5.89 | 0.06 | 0.0000 | -0.14 | -0.23 | 富国基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 4.62 | 0.06 | -0.03 | -0.06 | -0.35 | 易方达基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 3.73 | 0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.24 | 汇添富基金 |
| 588880 | 科创指数 | 2.16 | 0.27 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 华泰柏瑞基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 1.09 | 0.02 | 0.0000 | 0.06 | 0.23 | 广发基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.04 | 0.03 | 0.0000 | -0.06 | -0.13 | 易方达基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.35 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 广发基金 |
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