数据显示,12月9日,A股ETF(563330)遭净赎回530.8万元,位居当日股票ETF净流出排名249/1073。最新规模1.25亿元,前一日规模1.31亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.04%。
近5日,A股ETF(563330)遭净赎回1062.61万元,位居股票ETF净流出排名第278/1073。近10日,A股ETF(563330)遭净赎回2628.82万元,位居股票ETF净流出排名第257/1073。近20日,A股ETF(563330)获净申购1636.61万元,位居股票ETF净流入排名第223/1073。
A股ETF(563330)成立于2023年10月30日,基金全称为华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A股ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A股ETF(563330)跟踪标的指数为中证A股(930903)。
规模方面,截止12月9日,A股ETF(563330)最新份额为3076.06万份,最新规模为1.25亿元。回顾2024年12月31日,A股ETF(563330)份额为3856.06万份,规模为1.26亿元。即该基金今年以来份额减少20.23%,规模减少0.13%。
流动性方面,截止12月9日,A股ETF(563330)近20个交易日累计成交金额9.55亿元,日均成交金额4774.16万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额42.74亿元,日均成交金额1882.93万元。
A股ETF(563330)现任基金经理为柳军。柳军自2023年10月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.67%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563330)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、紫金矿业、海光信息、中际旭创、新易盛、恒瑞医药、美的集团、东方财富,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.44% | 1600.00 | 231.04万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.10% | 4956.00 | 199.23万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.06% | 1.82万 | 100.30万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.88% | 2.84万 | 83.61万 |
| 688041 | 海光信息 | 0.85% | 3195.00 | 80.71万 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.72% | 1700.00 | 68.63万 |
| 300502 | 新易盛 | 0.66% | 1700.00 | 62.18万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.63% | 8300.00 | 59.39万 |
| 000333 | 美的集团 | 0.63% | 8199.00 | 59.57万 |
| 300059 | 东方财富 | 0.62% | 2.17万 | 58.85万 |
跟踪中证A股(930903)的ETF包括A股ETF(563330),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563330 | A股ETF | 1.25 | 0.46 | -0.05 | -0.11 | 0.16 | 华泰柏瑞基金 |
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