数据显示,12月9日,高股息(563180)遭净赎回225.54万元,位居当日股票ETF净流出排名338/1073。最新规模1.76亿元,前一日规模1.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.25%。
近5日,高股息(563180)遭净赎回797.16万元,位居股票ETF净流出排名第312/1073。近10日,高股息(563180)遭净赎回797.16万元,位居股票ETF净流出排名第401/1073。近20日,高股息(563180)遭净赎回2.51万元,位居股票ETF净流出排名第622/1073。
高股息(563180)成立于2024年5月6日,基金全称为银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为高股息。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。高股息(563180)跟踪标的指数为高息策略(H30366)。
规模方面,截止12月9日,高股息(563180)最新份额为1.56亿份,最新规模为1.76亿元。回顾2024年12月31日,高股息(563180)份额为2.77亿份,规模为3.05亿元。即该基金今年以来份额减少43.62%,规模减少42.32%。
流动性方面,截止12月9日,高股息(563180)近20个交易日累计成交金额2.18亿元,日均成交金额1087.54万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额26.7亿元,日均成交金额1176.35万元。
高股息(563180)现任基金经理为张亦驰。张亦驰自2024年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.46%。
最新定期报告显示,银华基金(563180)重仓股包括格力电器、中国神华、中国石油、中远海控、中国石化、陕西煤业、大秦铁路、宝钢股份、海螺水泥、沪农商行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000651 | 格力电器 | 7.71% | 37.53万 | 1490.79万 |
| 601088 | 中国神华 | 7.45% | 37.40万 | 1439.90万 |
| 601857 | 中国石油 | 5.68% | 136.13万 | 1097.21万 |
| 601919 | 中远海控 | 5.59% | 75.30万 | 1079.80万 |
| 600028 | 中国石化 | 5.34% | 195.15万 | 1032.36万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.18% | 50.09万 | 1001.80万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.76% | 156.11万 | 919.49万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.05% | 110.84万 | 783.64万 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.53% | 29.41万 | 682.90万 |
| 601825 | 沪农商行 | 2.87% | 67.81万 | 554.69万 |
跟踪高息策略(H30366)的ETF包括高股息(563180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563180 | 高股息 | 1.76 | 0.11 | -0.02 | -0.08 | 0.06 | 银华基金 |
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