华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安中证全指自由现金流ETF,代码561080)公布12月9日最新净值,下跌1.83%。
华安中证全指自由现金流ETF成立于2025年4月23日,业绩比较基准为中证全指自由现金流指数收益率。该基金成立以来收益22.00%,近一月收益-1.53%。
基金经理为许之彦,王超。许之彦自2025年4月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.89%;王超自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.75% | 117800 | 307.81万 |
| 000333 | 美的集团 | 7.57% | 32900 | 239.05万 |
| 000651 | 格力电器 | 6.81% | 54100 | 214.89万 |
| 000858 | 五粮液 | 6.52% | 16945 | 205.85万 |
| 601919 | 中远海控 | 6.42% | 141300 | 202.62万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.02% | 100900 | 158.41万 |
| 000100 | TCL科技 | 3.39% | 248300 | 107.02万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.29% | 126000 | 103.82万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.05% | 23900 | 96.39万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.77% | 43800 | 87.6万 |