融通品质优选混合型证券投资基金(简称:融通品质优选混合A,代码021899)公布12月9日最新净值,下跌1.11%。
融通品质优选混合A成立于2025年2月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-8.08%,近一月收益-1.97%。
基金经理为关山。关山自2024年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.48% | 2700 | 163.43万 |
| 002714 | 牧原股份 | 8.06% | 29300 | 155.29万 |
| 002558 | 巨人网络 | 6.54% | 27900 | 126.05万 |
| 002311 | 海大集团 | 6.39% | 19300 | 123.08万 |
| 002602 | ST华通 | 5.86% | 54500 | 112.87万 |
| 002517 | 恺英网络 | 5.52% | 37900 | 106.42万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.20% | 3300 | 100.25万 |
| 603486 | 科沃斯 | 5.19% | 9300 | 99.98万 |
| 600315 | 上海家化 | 4.23% | 31000 | 81.59万 |
| 01318 | 毛戈平 | 3.93% | 8000 | 75.74万 |