金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰红利价值混合C,代码016563)公布12月9日最新净值,下跌1.28%。
金鹰红利价值混合C成立于2022年8月24日,业绩比较基准为中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益57.58%,今年以来收益16.59%,近一月收益-2.71%,近一年收益13.46%,近三年收益62.17%。近一年,该基金排名同类4812/8044。
基金经理为陈颖,张展华。陈颖自2022年8月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.67%;张展华自2024年11月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.07% | 2330000 | 8737.5万 |
| 688088 | 虹软科技 | 3.67% | 1330088 | 7887.42万 |
| 603920 | 世运电路 | 3.54% | 1670000 | 7613.53万 |
| 000776 | 广发证券 | 2.90% | 2799936 | 6238.26万 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2.83% | 737000 | 6088.36万 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.64% | 1070000 | 5671万 |
| 601231 | 环旭电子 | 2.62% | 2577700 | 5637.43万 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.57% | 1970000 | 5531.76万 |
| 600547 | 山东黄金 | 2.56% | 1397933 | 5498.07万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.43% | 7999930 | 5231.95万 |