前次闲置募集资金现金管理到期赎回情况

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“梦天家居”或“公司”）近日公告，此前使用闲置募集资金购买的3900万元结构性存款已到期赎回，本次投资获得收益9.69万元，本金及收益已全额归还至募集资金账户。

据了解，该笔投资系公司于2025年9月2日通过中国建设银行购买的保本浮动收益型产品，期限3个月，旨在提高闲置募集资金使用效率。本次赎回后，公司随即决定继续使用该笔资金进行现金管理。

继续使用闲置募集资金进行现金管理详情

公司表示，本次继续投资是在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下进行，投资品种为保本浮动收益型结构性存款，投资金额3900万元，产品期限37天，以实现募集资金的保值增值。

募集资金来源及使用情况

本次现金管理资金来源于公司首次公开发行股票的闲置募集资金。据公告披露，公司2021年12月首次公开发行股票募集资金总额93336.96万元，净额84163.14万元，用于多个募投项目。2023年公司对部分募投项目进行变更及调整实施进度后，各项目拟投入募集资金情况如下：

单位：万元 项目名称 项目总投资额 拟以募集资金投入额 柜技改项目 年产37万套平板门、9万套个性化定制 39300.00 32903.00 2万套个性化定制柜技改项目 6000.00 6000.00 智能化仓储中心建设项目 4000.00 3430.00 研发中心平台项目 10500.00 9022.00 品牌渠道建设项目 35000.00 21470.00 信息化建设项目 6300.00 5410.00 补充流动资金 6900.00 5928.14 合计 108000.00 84163.14

截至目前，各募投项目累计投入进度存在差异，其中研发中心平台项目、品牌渠道建设项目、信息化建设项目进度较快，分别为64.07%、78.02%、89.86%，预计2025年12月达到预定可使用状态；而年产37万套平板门等项目投入进度43.70%，预计2026年12月完成。

最近12个月现金管理累计收益近千万元

公告显示，公司近12个月内已累计开展38笔闲置募集资金现金管理业务，涉及结构性存款、普通大额存单等品种，累计投入本金已全部收回，实现实际收益合计998.42万元。截至目前，公司仍有37700万元闲置募集资金处于现金管理状态，未超过董事会审议通过的43000万元滚动使用额度。

风险提示与影响分析

公司提示，本次购买的结构性存款虽为保本浮动收益型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响的风险。公司将通过严格跟踪产品投向、定期汇报投资情况、独立董事监督等措施控制风险，确保不影响募投项目实施。

财务数据显示，截至2025年9月30日，公司资产净额17.92亿元，货币资金5.68亿元，本次3900万元现金管理占货币资金比例6.86%，不会对公司日常经营及偿债能力产生不利影响。公司表示，通过适度低风险理财，可提高募集资金使用效率，增加股东回报。

本次事项已履行必要审议程序，监事会及保荐机构民生证券均出具同意意见。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。