深圳市信濠光电科技股份有限公司（证券代码：301051，证券简称：信濠光电）于2025年12月5日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。公司决定对募投项目“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”进行结项，并将该项目节余募集资金及剩余超募资金合计5.36亿元永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。上述事项尚需提交公司股东会审议。

募集资金基本情况回顾

信濠光电于2021年8月完成首次公开发行股票，根据中国证监会相关批复，公司发行2000万股普通股，发行价格98.80元/股，募集资金总额19.76亿元，扣除发行费用后净额为18.95亿元。该笔资金已存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议进行专户管理。

募投项目原计划与超募情况

公司首次公开发行股票募集资金原计划投向以下项目：

由于实际募集资金净额18.95亿元超出原计划投资总额18亿元，公司产生超募资金9527.02万元。

本次结项募投项目具体情况

本次结项的“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”为公司核心募投项目。截至2025年12月3日，该项目已整体达到预定可使用状态，具体投资情况如下：

据公告披露，该项目建设过程中曾经历实施主体与地点调整、两次延期（原预定可使用状态日期从2023年6月先后延至2024年12月、2025年12月），最终于2025年12月达到预期目标。

资金节余及剩余超募资金构成与原因

截至2025年12月3日，公司节余募集资金及剩余超募资金总额为53,596.42万元（含银行存款利息、现金管理收益等），其中包含未赎回的保本型现金理财产品余额28,900.00万元。资金节余主要原因包括：
1. 成本控制有效：项目建设中严格执行预算管理，通过资源优化配置降低建设成本；
2. 资金收益贡献：使用部分闲置募集资金进行现金管理及存放期间产生利息收益。

此外，公司此前已使用超募资金8760万元收购东莞市骏达触控科技有限公司15%股权，本次剩余超募资金与募投项目节余资金合并用于补充流动资金。

资金使用计划及对公司影响

公司拟将上述5.36亿元资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，最终金额以资金转出当日专户实际余额为准。资金使用后，公司将注销相关募集资金专项账户，对应的募集资金监管协议随之终止。

公告称，此举有利于降低运营成本，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合生产经营实际需要，不会对公司业务及财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害股东利益的情形。

审议程序与保荐机构意见

该议案已获董事会审议通过，保荐机构渤海证券认为，事项符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司本次事项无异议。后续，该议案尚需提交公司股东会审议。

（记者 财经资讯组）

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