数据显示,12月8日,添富中证800ETF(515800)遭净赎回586万元,位居当日股票ETF净流出排名214/1073。最新规模52.7亿元,前一日规模52.31亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.11%。
近5日,添富中证800ETF(515800)获净申购3461.09万元,位居股票ETF净流入排名第103/1073。近10日,添富中证800ETF(515800)遭净赎回1.08亿元,位居股票ETF净流出排名第120/1073。近20日,添富中证800ETF(515800)获净申购8012.3万元,位居股票ETF净流入排名第124/1073。
添富中证800ETF(515800)成立于2019年10月8日,基金全称为中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。添富中证800ETF(515800)跟踪标的指数为中证800(000906)。
规模方面,截止12月8日,添富中证800ETF(515800)最新份额为42.67亿份,最新规模为52.7亿元。回顾2024年12月31日,添富中证800ETF(515800)份额为61.48亿份,规模为62.31亿元。即该基金今年以来份额减少30.59%,规模减少15.43%。
流动性方面,截止12月8日,添富中证800ETF(515800)近20个交易日累计成交金额15.96亿元,日均成交金额7981.63万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额206.43亿元,日均成交金额9133.99万元。
添富中证800ETF(515800)现任基金经理为乐无穹、过蓓蓓。乐无穹自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.69%;过蓓蓓自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.69%。
最新定期报告显示,汇添富基金(515800)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.08% | 40.65万 | 1.63亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.63% | 9.67万 | 1.40亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.72% | 165.64万 | 9128.18万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.45% | 190.42万 | 7694.87万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.41% | 253.52万 | 7463.63万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.05% | 15.27万 | 5585.31万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.04% | 13.68万 | 5522.34万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.04% | 75.72万 | 5501.53万 |
| 300059 | 东方财富 | 0.99% | 194.52万 | 5275.46万 |
| 600900 | 长江电力 | 0.97% | 188.35万 | 5132.65万 |
跟踪中证800(000906)的ETF包括添富中证800ETF(515800)、易方达中证800ETF(515810)、鹏华中证800ETF(159800)、800增强ETF(159517),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251208 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251208 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515800 | 添富中证800ETF | 52.70 | 0.80 | -0.06 | 0.35 | 0.98 | 汇添富基金 |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 5.49 | 0.14 | 0.0000 | 0.71 | 1.79 | 易方达基金 |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 0.42 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0042 | 鹏华基金 |
| 159517 | 800增强ETF | 0.11 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 银华基金 |
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