数据显示,12月8日,华夏中证人工智能主题ETF(515070)遭净赎回1.89亿元,位居当日股票ETF净流出排名18/1073。最新规模97.85亿元,前一日规模96.72亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.95%。
近5日,华夏中证人工智能主题ETF(515070)遭净赎回1.64亿元,位居股票ETF净流出排名第34/1073。近10日,华夏中证人工智能主题ETF(515070)遭净赎回6.01亿元,位居股票ETF净流出排名第31/1073。近20日,华夏中证人工智能主题ETF(515070)遭净赎回3.42亿元,位居股票ETF净流出排名第39/1073。
华夏中证人工智能主题ETF(515070)成立于2019年12月9日,基金全称为华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证人工智能主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证人工智能主题ETF(515070)跟踪标的指数为CS人工智(930713)。
规模方面,截止12月8日,华夏中证人工智能主题ETF(515070)最新份额为51.17亿份,最新规模为97.85亿元。回顾2024年12月31日,华夏中证人工智能主题ETF(515070)份额为25.56亿份,规模为29.58亿元。即该基金今年以来份额增加100.16%,规模增加230.75%。
流动性方面,截止12月8日,华夏中证人工智能主题ETF(515070)近20个交易日累计成交金额43.58亿元,日均成交金额2.18亿元;今年以来,226个交易日,累计成交金额495.86亿元,日均成交金额2.19亿元。
华夏中证人工智能主题ETF(515070)现任基金经理为李俊。李俊自2019年12月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益91.22%。
最新定期报告显示,华夏基金(515070)重仓股包括新易盛、中际旭创、寒武纪、澜起科技、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、浪潮信息、金山办公,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 11.83% | 310.38万 | 11.35亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.71% | 278.45万 | 11.24亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.02% | 65.33万 | 8.66亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.78% | 358.34万 | 5.55亿 |
| 603019 | 中科曙光 | 5.68% | 457.98万 | 5.45亿 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.23% | 723.51万 | 4.06亿 |
| 603501 | 豪威集团 | 4.20% | 266.57万 | 4.03亿 |
| 002415 | 海康威视 | 3.80% | 1155.86万 | 3.64亿 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.50% | 322.62万 | 2.40亿 |
| 688111 | 金山办公 | 2.39% | 72.39万 | 2.29亿 |
跟踪CS人工智(930713)的ETF包括易方达中证人工智能主题ETF(159819)、华夏中证人工智能主题ETF(515070)、平安人工智能ETF(512930)、万家中证人工智能主题ETF(159248),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251208 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251208 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 235.77 | 7.60 | -4.23 | -1.46 | -5.11 | 易方达基金 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 97.85 | 2.21 | -1.89 | -1.64 | -1.62 | 华夏基金 |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 28.02 | 1.57 | -0.77 | -0.54 | -0.41 | 平安基金 |
| 159248 | 万家中证人工智能主题ETF | 3.05 | 0.27 | -0.29 | -0.21 | -0.12 | 万家基金 |
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