数据显示,12月8日,博时国证大盘价值ETF(159391)遭净赎回228.27万元,位居当日股票ETF净流出排名310/1073。最新规模2.78亿元,前一日规模2.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.81%。
近5日,博时国证大盘价值ETF(159391)遭净赎回1250.11万元,位居股票ETF净流出排名第196/1073。近10日,博时国证大盘价值ETF(159391)遭净赎回1814.71万元,位居股票ETF净流出排名第300/1073。近20日,博时国证大盘价值ETF(159391)遭净赎回9743.94万元,位居股票ETF净流出排名第115/1073。
博时国证大盘价值ETF(159391)成立于2025年4月3日,基金全称为博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时国证大盘价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。博时国证大盘价值ETF(159391)跟踪标的指数为大盘价值(399373)。
规模方面,截止12月8日,博时国证大盘价值ETF(159391)最新份额为2.44亿份,最新规模为2.78亿元。
流动性方面,截止12月8日,博时国证大盘价值ETF(159391)近20个交易日累计成交金额5175.73万元,日均成交金额258.79万元;
博时国证大盘价值ETF(159391)现任基金经理为王祥。王祥自2025年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.92%。
最新定期报告显示,博时基金(159391)重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、国泰海通、农业银行、格力电器、伊利股份、交通银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 8.80% | 63.10万 | 3477.72万 |
| 600036 | 招商银行 | 7.79% | 76.21万 | 3079.65万 |
| 000333 | 美的集团 | 5.67% | 30.85万 | 2241.56万 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.94% | 98.37万 | 1952.64万 |
| 601398 | 工商银行 | 4.04% | 218.69万 | 1596.44万 |
| 601211 | 国泰海通 | 3.39% | 71.02万 | 1340.07万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.35% | 198.18万 | 1321.86万 |
| 000651 | 格力电器 | 2.74% | 27.30万 | 1084.36万 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.59% | 37.46万 | 1021.91万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.54% | 149.38万 | 1003.83万 |
跟踪大盘价值(399373)的ETF包括博时国证大盘价值ETF(159391),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251208 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251208 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159391 | 博时国证大盘价值ETF | 2.78 | 0.03 | -0.02 | -0.13 | -1.03 | 博时基金 |
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