山东万通液压股份有限公司（证券代码：920839，证券简称：万通液压）于2025年12月8日发布公告称，为提高闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品。该事项已通过董事会审议，无需提交股东大会批准。

募集资金基本情况与使用进度

公告显示，万通液压于2025年10月14日向特定对象发行可转换公司债券150万张，募集资金总额1.5亿元，扣除发行费用后实际净额为1.4821933963亿元，资金已于10月20日到账。根据募集计划，该笔资金将全部用于补充公司流动资金。

截至2025年12月2日，公司募集资金使用及存储情况如下：

募集资金存储情况显示，截至同日，公司募集资金专户余额为126,402,229.48元，具体如下：

闲置原因与现金管理方案

公告指出，由于募集资金将根据日常经营需求陆续支出，短期内出现部分闲置。为实现资金高效利用，公司拟在不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超过1.2亿元的闲置资金购买结构性存款、大额存单等产品。投资产品期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

决策程序与风险控制

该事项已通过公司第四届董事会审计委员会第十二次会议及第四届董事会第十七次会议审议。董事会授权董事长或其授权人员在额度内行使决策权，财务部负责具体实施。公司强调，现金管理产品不得用于质押或证券投资，到期后资金将归还至募集资金专户。

风险控制方面，公司将采取多项措施：严格遵循《募集资金管理制度》，跟踪投资产品投向及进展；建立风险预警机制，发现不利因素及时采取保全措施；财务负责人定期向董事会报告资金使用情况，独立董事及审计委员会有权进行监督检查。

市场影响与保荐机构意见

万通液压表示，本次现金管理旨在提升闲置资金收益，不会改变募集资金用途或影响投资计划正常实施。保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为，该事项符合相关法律法规要求，决策程序合规，有助于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，对该事项无异议。

此次现金管理操作体现了公司在资金管理上的审慎性与灵活性，预计将为公司带来一定的投资收益，进一步优化财务结构。

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