中望软件拟动用25亿元闲置自有资金进行现金管理 期限12个月
广州中望龙腾软件股份有限公司（证券简称：中望软件，证券代码：688083）12月9日发布公告称，公司于12月8日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了现金管理议案，同意使用最高不超过25亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，以提高资金使用效率。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
现金管理方案核心要素
公告显示，本次现金管理以"安全性高、流动性好"为核心原则，投资范围包括银行等金融机构发行的理财产品、债券、基金及分红型保险等中低风险品种。单个理财产品投资期限不超过12个月，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件，财务负责人具体执行，资金来源为公司闲置自有资金，不影响日常经营。
| 现金管理关键参数 | 具体内容 |
|---|---|
| 资金额度 | 最高250,000万元（含本数） |
| 有效期 | 董事会审议通过之日起12个月 |
| 单个产品期限 | 不超过12个月 |
| 资金使用方式 | 可循环滚动使用 |
| 决策主体 | 董事长（董事会授权） |
风险控制与收益平衡
公司表示，在确保主营业务资金需求的前提下，通过现金管理可提升闲置资金收益率。为控制风险，将安排专人跟踪投资标的进展，审计委员会定期监督检查，必要时聘请专业机构审计，并严格履行信息披露义务。公告特别提示，尽管选择中低风险品种，但仍需关注宏观经济波动可能带来的市场风险。
决策程序与财务影响
该议案已通过董事会审计委员会事前审议，全体董事一致表决通过。公司强调，本次现金管理不会对主营业务、财务状况及现金流产生重大影响，反而能通过合理配置资金为股东创造更多投资回报。截至公告日，公司尚未发生相关投资行为，后续将根据市场情况动态调整投资组合。
作为国内工业软件龙头企业，中望软件近年来现金流持续改善，此次大规模现金管理计划或反映公司当前稳健的财务状况。业内人士分析，在保持资金流动性的同时获取稳定收益，有助于优化公司财务结构，为长期研发投入提供资金储备。
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