数据显示,12月5日,汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)遭净赎回164.39万元,位居当日股票ETF净流出排名252/1071。最新规模5810.78万元,前一日规模5911.42万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.78%。
近5日,汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)遭净赎回164.39万元,位居股票ETF净流出排名第399/1071。近10日,汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)遭净赎回164.39万元,位居股票ETF净流出排名第564/1071。近20日,汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)获净申购7.19万元,位居股票ETF净流入排名第442/1071。
汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)成立于2021年7月8日,基金全称为汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证沪港深互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)跟踪标的指数为SHS互联网(人民币)(930625)。
规模方面,截止12月5日,汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)最新份额为6316.06万份,最新规模为5810.78万元。回顾2024年12月31日,汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)份额为1.26亿份,规模为9410.32万元。即该基金今年以来份额减少49.94%,规模减少38.25%。
流动性方面,截止12月5日,汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)近20个交易日累计成交金额1818.81万元,日均成交金额90.94万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额4.03亿元,日均成交金额178.93万元。
汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2021年7月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.00%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159729)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、同花顺、快手-W、京东健康、东方财富、科大讯飞、金山办公,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11.83% | 5.01万 | 809.60万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.00% | 1.13万 | 684.00万 |
| 01810 | 小米集团-W | 7.03% | 9.76万 | 481.18万 |
| 03690 | 美团-W | 4.57% | 3.28万 | 312.93万 |
| 300033 | 同花顺 | 2.93% | 5400.00 | 200.76万 |
| 01024 | 快手-W | 2.88% | 2.55万 | 196.96万 |
| 06618 | 京东健康 | 2.85% | 3.21万 | 195.19万 |
| 300059 | 东方财富 | 2.70% | 6.80万 | 184.55万 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.45% | 2.99万 | 167.59万 |
| 688111 | 金山办公 | 2.27% | 4913.00 | 155.50万 |
跟踪SHS互联网(人民币)(930625)的ETF包括互联网50(517050)、互联网龙头ETF(159856)、互联网ETF沪港深(159550)、嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)、汇添富中证沪港深互联网ETF(159729),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517050 | 互联网50 | 3.28 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 华泰柏瑞基金 |
| 159856 | 互联网龙头ETF | 2.69 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.01 | 工银瑞信基金 |
| 159550 | 互联网ETF沪港深 | 1.41 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.01 | 东财基金 |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.95 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 嘉实基金 |
| 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.58 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.0007 | 汇添富基金 |
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