数据显示,12月5日,平安中证医疗创新ETF(516820)遭净赎回1390.23万元,位居当日股票ETF净流出排名77/1071。最新规模16亿元,前一日规模16.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.87%。
近5日,平安中证医疗创新ETF(516820)遭净赎回1099.2万元,位居股票ETF净流出排名第197/1071。近10日,平安中证医疗创新ETF(516820)获净申购1252.17万元,位居股票ETF净流入排名第139/1071。近20日,平安中证医疗创新ETF(516820)获净申购3400.53万元,位居股票ETF净流入排名第190/1071。
平安中证医疗创新ETF(516820)成立于2021年6月9日,基金全称为平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证医疗创新ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安中证医疗创新ETF(516820)跟踪标的指数为CS医药创新(931484)。
规模方面,截止12月5日,平安中证医疗创新ETF(516820)最新份额为43.52亿份,最新规模为16亿元。回顾2024年12月31日,平安中证医疗创新ETF(516820)份额为49.53亿份,规模为16.6亿元。即该基金今年以来份额减少12.13%,规模减少3.61%。
流动性方面,截止12月5日,平安中证医疗创新ETF(516820)近20个交易日累计成交金额7.31亿元,日均成交金额3654.94万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额118.36亿元,日均成交金额5260.3万元。
平安中证医疗创新ETF(516820)现任基金经理为翁欣、白圭尧。翁欣自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.80%;白圭尧自2025年6月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.85%。
最新定期报告显示,平安基金(516820)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、片仔癀、爱尔眼科、长春高新、科伦药业、新和成、华东医药、康龙化成,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 14.80% | 202.32万 | 2.27亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11.27% | 241.32万 | 1.73亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.88% | 55.34万 | 1.36亿 |
| 600436 | 片仔癀 | 5.72% | 44.55万 | 8767.70万 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.53% | 686.00万 | 8465.26万 |
| 000661 | 长春高新 | 4.10% | 48.26万 | 6274.07万 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.94% | 164.20万 | 6031.07万 |
| 002001 | 新和成 | 3.52% | 226.21万 | 5390.58万 |
| 000963 | 华东医药 | 3.49% | 128.67万 | 5346.36万 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.04% | 130.04万 | 4648.84万 |
跟踪CS医药创新(931484)的ETF包括平安中证医疗创新ETF(516820),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516820 | 平安中证医疗创新ETF | 16.00 | 0.36 | -0.14 | -0.11 | 0.40 | 平安基金 |
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