数据显示,12月5日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)遭净赎回1304.56万元,位居当日股票ETF净流出排名81/1071。最新规模37.65亿元,前一日规模37.18亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.35%。
近5日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)遭净赎回3002.64万元,位居股票ETF净流出排名第109/1071。近10日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)遭净赎回8785.33万元,位居股票ETF净流出排名第127/1071。近20日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)遭净赎回2277.38万元,位居股票ETF净流出排名第230/1071。
嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)成立于2021年9月15日,基金全称为嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证稀有金属主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)跟踪标的指数为CS稀金属(930632)。
规模方面,截止12月5日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)最新份额为43.76亿份,最新规模为37.65亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)份额为18.29亿份,规模为8.91亿元。即该基金今年以来份额增加139.27%,规模增加322.56%。
流动性方面,截止12月5日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)近20个交易日累计成交金额46.17亿元,日均成交金额2.31亿元;今年以来,225个交易日,累计成交金额248.22亿元,日均成交金额1.1亿元。
嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)现任基金经理为田光远。田光远自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.96%。
最新定期报告显示,嘉实基金(562800)重仓股包括北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、中矿资源、盛和资源、西部超导,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600111 | 北方稀土 | 11.02% | 560.95万 | 2.71亿 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.95% | 1557.48万 | 2.45亿 |
| 603799 | 华友钴业 | 8.77% | 327.17万 | 2.16亿 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6.97% | 821.44万 | 1.71亿 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.20% | 250.48万 | 1.52亿 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4.44% | 229.33万 | 1.09亿 |
| 000831 | 中国稀土 | 3.47% | 164.78万 | 8527.36万 |
| 002738 | 中矿资源 | 3.22% | 160.02万 | 7921.13万 |
| 600392 | 盛和资源 | 2.91% | 310.77万 | 7163.19万 |
| 688122 | 西部超导 | 2.67% | 100.68万 | 6552.96万 |
跟踪CS稀金属(930632)的ETF包括嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)、广发中证稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF基金(159671)、华富中证稀有金属主题ETF(561800),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 37.65 | 2.25 | -0.13 | -0.30 | -0.57 | 嘉实基金 |
| 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 8.77 | 0.93 | -0.09 | -0.43 | -0.13 | 广发基金 |
| 159671 | 稀有金属ETF基金 | 6.48 | 0.30 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 工银瑞信基金 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 1.81 | 0.18 | 0.0000 | -0.03 | -0.31 | 华富基金 |
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