数据显示,12月5日,易方达中证稀土产业ETF(159715)遭净赎回454.45万元,位居当日股票ETF净流出排名168/1071。最新规模6.66亿元,前一日规模6.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.69%。
近5日,易方达中证稀土产业ETF(159715)遭净赎回1700.65万元,位居股票ETF净流出排名第154/1071。近10日,易方达中证稀土产业ETF(159715)遭净赎回4180.95万元,位居股票ETF净流出排名第182/1071。近20日,易方达中证稀土产业ETF(159715)遭净赎回1740.11万元,位居股票ETF净流出排名第271/1071。
易方达中证稀土产业ETF(159715)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额1756.31万元。
易方达中证稀土产业ETF(159715)成立于2021年9月1日,基金全称为易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证稀土产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证稀土产业ETF(159715)跟踪标的指数为稀土产业(930598)。
规模方面,截止12月5日,易方达中证稀土产业ETF(159715)最新份额为5.8亿份,最新规模为6.66亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证稀土产业ETF(159715)份额为3.29亿份,规模为2.19亿元。即该基金今年以来份额增加76.28%,规模增加204.67%。
流动性方面,截止12月5日,易方达中证稀土产业ETF(159715)近20个交易日累计成交金额12.2亿元,日均成交金额6098.45万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额90.8亿元,日均成交金额4035.56万元。
易方达中证稀土产业ETF(159715)现任基金经理为刘文魁。刘文魁自2023年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益77.14%。
最新定期报告显示,易方达基金(159715)重仓股包括北方稀土、卧龙电驱、领益智造、中国稀土、盛和资源、格林美、金风科技、包钢股份、厦门钨业、中国铝业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600111 | 北方稀土 | 17.14% | 210.77万 | 1.02亿 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 7.43% | 91.13万 | 4412.39万 |
| 002600 | 领益智造 | 6.14% | 223.41万 | 3643.90万 |
| 000831 | 中国稀土 | 5.40% | 61.97万 | 3206.95万 |
| 600392 | 盛和资源 | 4.53% | 116.59万 | 2687.38万 |
| 002340 | 格林美 | 4.37% | 308.18万 | 2594.88万 |
| 002202 | 金风科技 | 4.35% | 172.60万 | 2583.82万 |
| 600010 | 包钢股份 | 4.25% | 1060.01万 | 2522.83万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.95% | 79.29万 | 2346.98万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.86% | 277.95万 | 2290.34万 |
跟踪稀土产业(930598)的ETF包括嘉实中证稀土产业ETF(516150)、稀土ETF(516780)、富国中证稀土产业ETF(159713)、易方达中证稀土产业ETF(159715),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 84.68 | 2.33 | -0.14 | -1.22 | -5.76 | 嘉实基金 |
| 516780 | 稀土ETF | 31.28 | 1.22 | -0.12 | -0.86 | -3.55 | 华泰柏瑞基金 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 12.58 | 0.84 | -0.24 | -0.50 | -2.58 | 富国基金 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 6.66 | 0.61 | -0.05 | -0.17 | -0.31 | 易方达基金 |
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