数据显示,12月5日,招商沪深300增强策略ETF(561990)获净申购922.89万元,位居当日股票ETF净流入排名109/1071。最新规模5.82亿元,前一日规模5.66亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.63%。
近5日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回1215.33万元,位居股票ETF净流出排名第186/1071。近10日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回2122.21万元,位居股票ETF净流出排名第254/1071。近20日,招商沪深300增强策略ETF(561990)遭净赎回2133.78万元,位居股票ETF净流出排名第238/1071。
招商沪深300增强策略ETF(561990)成立于2021年12月2日,基金全称为招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商沪深300增强策略ETF(561990)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止12月5日,招商沪深300增强策略ETF(561990)最新份额为5.66亿份,最新规模为5.82亿元。回顾2024年12月31日,招商沪深300增强策略ETF(561990)份额为10.88亿份,规模为9.37亿元。即该基金今年以来份额减少47.99%,规模减少37.93%。
流动性方面,截止12月5日,招商沪深300增强策略ETF(561990)近20个交易日累计成交金额4.31亿元,日均成交金额2153.84万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额74.27亿元,日均成交金额3300.85万元。
招商沪深300增强策略ETF(561990)现任基金经理为蔡振、文雨。蔡振自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.29%;文雨自2025年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.65%。
最新定期报告显示,招商基金(561990)重仓股包括宁德时代、中国平安、贵州茅台、紫金矿业、美的集团、兴业银行、寒武纪、农业银行、中际旭创、工商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.49% | 6.68万 | 2683.75万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.35% | 36.26万 | 1998.29万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.62% | 1.08万 | 1564.42万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.48% | 50.22万 | 1478.48万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.42% | 19.88万 | 1444.48万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.27% | 68.30万 | 1355.76万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.02% | 9112.00 | 1207.34万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.82% | 163.21万 | 1088.61万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.49% | 2.20万 | 888.10万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.35% | 110.69万 | 808.04万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4229.67 | 31.89 | 6.36 | -3.74 | 21.39 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 2987.18 | 7.66 | 2.30 | 0.93 | -14.31 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2262.81 | 3.98 | 0.51 | 3.66 | 0.88 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 85.33 | 0.27 | 0.12 | -0.51 | -2.93 | 天弘基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 41.20 | 0.69 | -0.05 | -0.26 | -3.08 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.29 | 0.28 | -0.05 | -0.05 | -1.65 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.93 | 0.34 | -0.04 | 0.04 | -1.86 | 工银瑞信基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 35.43 | 0.06 | 0.0000 | -1.57 | -10.12 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 17.83 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 7.03 | 0.29 | 0.03 | -0.09 | 0.34 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 6.90 | 0.31 | 0.0000 | -0.03 | -2.58 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 5.82 | 0.23 | 0.09 | -0.12 | -0.59 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.40 | 0.24 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.14 | 0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.18 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 4.74 | 0.14 | 0.07 | -0.33 | -0.56 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.72 | 0.23 | 0.0000 | -0.09 | 0.24 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.39 | 0.13 | 0.04 | 0.18 | 0.31 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.36 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.36 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.23 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.03 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.13 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.88 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.58 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 景顺长城基金 |
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