数据显示,12月5日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)遭净赎回1082.73万元,位居当日股票ETF净流出排名97/1071。最新规模34.09亿元,前一日规模33.38亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.32%。
近5日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)获净申购3.06亿元,位居股票ETF净流入排名第24/1071。近10日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)获净申购2.48亿元,位居股票ETF净流入排名第32/1071。近20日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)获净申购4.95亿元,位居股票ETF净流入排名第36/1071。
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)成立于2023年1月16日,基金全称为汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证细分有色金属产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)跟踪标的指数为细分有色(000811)。
规模方面,截止12月5日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)最新份额为21.87亿份,最新规模为34.09亿元。回顾2024年12月31日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)份额为4.03亿份,规模为3.43亿元。即该基金今年以来份额增加442.33%,规模增加894.74%。
流动性方面,截止12月5日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)近20个交易日累计成交金额31.44亿元,日均成交金额1.57亿元;今年以来,225个交易日,累计成交金额151.07亿元,日均成交金额6714.15万元。
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)现任基金经理为董瑾、孙浩。董瑾自2023年1月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.87%;孙浩自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.80%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159652)重仓股包括紫金矿业、北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、山东黄金、赣锋锂业、中国铝业、中金黄金、赤峰黄金、天齐锂业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16.30% | 1229.33万 | 3.62亿 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.60% | 303.61万 | 1.47亿 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.96% | 842.59万 | 1.32亿 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.24% | 176.69万 | 1.16亿 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.84% | 216.65万 | 8520.84万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.71% | 135.46万 | 8246.94万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.53% | 950.71万 | 7833.85万 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.45% | 348.97万 | 7652.91万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.66% | 199.50万 | 5901.21万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.65% | 123.77万 | 5887.55万 |
跟踪细分有色(000811)的ETF包括汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)、华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 34.09 | 1.54 | -0.11 | 3.06 | 4.29 | 汇添富基金 |
| 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 23.16 | 1.12 | -0.03 | 1.01 | 3.41 | 华夏基金 |
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