12月6日,大成中证AAA科技创新公司债ETF公告称,增聘石丽君为基金经理,与万晓慧共同管理该基金。变更日期为2025年12月5日。
石丽君简历显示,石丽君,中国国籍,北京大学经济学硕士。2013 年 7 月至 2017 年 8 月,她在平安银行深圳分行票据业务部担任票据营销岗;2017 年 8 月至 2019 年 4 月,于平安银行总行公司银行部负责公司产品营销管理。2019 年 5 月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部研究员兼基金经理助理。她曾担任大成民稳增长混合型证券投资基金、大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理助理。2024 年 9 月 19 日起任大成稳康 6 个月持有期债券型证券投资基金基金经理助理,2025 年 1 月 21 日起任大成添鑫债券型证券投资基金基金经理助理,具备基金从业资格。
万晓慧简历显示,万晓慧,中国国籍,华威大学工商管理硕士,有基金从业资格。2013 年 7 月至 2014 年 8 月,任 NeoPhotonics Corporation 内审部经理。2016 年 5 月至 2018 年 12 月,在大成基金管理有限公司固定收益总部任研究员。2018 年 12 月至 2023 年 9 月,于平安资产管理有限责任公司固定收益投资部任投资经理。2023 年 10 月加入大成基金,现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2024 年 4 月 26 日起,任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金基金经理;7 月 1 日起,任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2025 年 1 月 16 日起,担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,大成中证AAA科技创新公司债ETF成立于2025年9月17日,成立规模为29.14亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证AAA科技创新公司债指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2。最新单位净值为100.12元,累计净值为1.00元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,大成中证AAA科技创新公司债ETF成立以来收益0.12%。
从基金经理任期回报看,万晓慧自2025年9月17日至今,管理的大成中证AAA科技创新公司债ETF产品,任期回报为0.14%,同类平均为0.13%,行业排名4654/7350。
万晓慧自2025年1月16日至今,管理的大成深证基准做市信用债ETF产品,任期回报为1.24%,同类平均为1.98%,行业排名3163/6746。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额6518.68万元,管理费259.25万元。
万晓慧自2024年7月1日至今,管理的大成景宁一年定开债券产品,任期回报为2.99%,同类平均为4.50%,行业排名3498/6203。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额2546.97万元,管理费300.67万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF | 债券型基金 | 20250116 - 至今 | 1.24% | 1.98% | 3163/6746 | 6518.68万 (2025H1) | 259.25万 (2025H1) |
| 大成景宁一年定开债券 | 债券型基金 | 20240701 - 至今 | 2.99% | 4.50% | 3498/6203 | 2546.97万 (2024H2 - 2025H1) | 300.67万 (2024H2 - 2025H1) |
| 大成景安短融债券A | 债券型基金 | 20240426 - 至今 | 3.04% | 5.18% | 4653/6000 | 5437.66万 (2024H2 - 2025H1) | 635.08万 (2024H2 - 2025H1) |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型基金 | 20240426 - 至今 | 3.91% | 5.18% | 2996/6000 | 116.84万 (2024H2 - 2025H1) | 14.15万 (2024H2 - 2025H1) |
| 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型基金 | 20250917 - 至今 | 0.14% | 0.13% | 4654/7350 | -- | -- |
综合来看,万晓慧管理的5只产品,任职期总盈利金额1.46亿元,任期内管理费合计1209.14万元。
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