证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-056

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目（以下简称“安庆项目”）。

● 安庆项目已建设完毕，节余募集资金0元，于2025年12月5日注销募集资金专户。

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定，安庆项目结项并注销募集资金专户的事项，可以豁免履行董事会及股东会审议程序，其募集资金使用情况将在公司《2025年年度报告》及公司《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）获准向社会公众公开发行面值总额992,424,000元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元（含增值税）后，实收募集资金净额为人民币980,326,351.44元。上述募集资金已由中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）于2019年11月22日汇入公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2019年11月25日出具了信会师报字[2019]第ZA15811号鉴证报告。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用后，实际募集资金净额为人民币979,276,351.44元。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目具体情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金使用情况，公司本次募集资金投资项目（全文简称“募投项目”）、使用计划及使用情况如下：

金额单位：人民币万元

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2023年，基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况，公司对部分募集资金投资项目进行了变更。调整后，公司可转债募集资金投资计划如下：

金额单位：人民币万元

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注1：公司召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的部分剩余募集资金用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”。详见公司于2023年4月18日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-007）。

“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”已于2024年5月15日结项，并于2024年5月24日完成募集资金专户的销户，详见公司于2024年5月16日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-022）以及于2024年5月28日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号2024-023）。

注2：公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的部分剩余募集资金用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”。详见公司于2023年6月15日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-025）。

“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”已于2024年7月30日结项，并完成募集资金专户的销户。常熟项目结项后的节余募集资金116.22万元将用于安庆项目。详见公司于2024年8月1日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-025）。

注3：公司召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”的募集资金中的部分剩余募集资金用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”。详见公司于2023年11月30日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-050）。

“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”于2024年9月27日结项，并完成募集资金专户的销户。余姚项目结项后的节余募集资金0.11万元将用于安庆项目。详见公司于2024年10月8日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-037）。

注4：“肇庆年产10万套/件汽车内外饰件项目”于2024年10月29日结项，详见公司于2024年10月30日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-047）。截至本公告披露日，肇庆项目的募集资金存管银行专户尚未销户，待销户后，公司将另行披露。

三、本次募投项目结项及募集资金使用情况

本次结项的募投项目为“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”。目前，安庆项目已建设完毕，节余募集资金0元，于2025年12月5日注销其募集资金专户（农业银行账号10523301040016164）。安庆项目的募集资金使用情况将在公司《2025年年度报告》及公司《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露。

截至2025年12月5日，安庆项目的募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

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四、相关审核及批准程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序且无需保荐人发表明确同意的意见。根据上述规定，安庆项目结项并将募集资金专户销户的事项，可免于履行上述审议程序。

五、其他说明

本公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。安庆项目结项并将其募集资金专户销户后，其与保荐人、募集资金专户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年12月6日