12月5日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)收盘涨0.06%,成交额778.55万元。
央企共赢ETF(517090)成立于2021年12月17日,基金全称为国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰富时中国国企开放共赢ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。央企共赢ETF(517090)业绩比较基准为富时中国国企开放共赢指数(FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index)收益率。
规模方面,截止12月4日,央企共赢ETF(517090)最新份额为1.04亿份,最新规模为1.66亿元。回顾2024年12月31日,央企共赢ETF(517090)份额为4.15亿份,规模为6.44亿元。即该基金今年以来份额减少74.93%,规模减少74.17%。
流动性方面,截止12月5日,央企共赢ETF(517090)近20个交易日累计成交金额1.37亿元,日均成交金额684.10万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额32.35亿元,日均成交金额1437.68万元。
央企共赢ETF(517090)现任基金经理为梁杏、黄岳、吴中昊。梁杏自2021年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.44%;黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.65%;吴中昊自2024年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.43%。
最新定期报告显示,央企共赢ETF(517090)重仓股包括中国石油、中国建筑、中国移动、中国移动、中国石化、中国铁建、中国中铁、中国海油、中国电信、中国海洋石油,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 14.82% | 329.15万 | 2652.98万 |
| 601668 | 中国建筑 | 8.96% | 294.33万 | 1604.10万 |
| 600941 | 中国移动 | 7.63% | 13.05万 | 1365.89万 |
| 00941 | 中国移动 | 6.22% | 14.42万 | 1112.46万 |
| 600028 | 中国石化 | 5.49% | 185.88万 | 983.29万 |
| 601186 | 中国铁建 | 4.38% | 99.76万 | 783.12万 |
| 601390 | 中国中铁 | 3.63% | 118.03万 | 650.35万 |
| 600938 | 中国海油 | 3.53% | 24.16万 | 631.30万 |
| 601728 | 中国电信 | 3.43% | 92.29万 | 614.65万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.57% | 26.50万 | 460.65万 |
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