数据显示,12月4日,华宝中证A100ETF(562000)遭净赎回691.83万元,位居当日股票ETF净流出排名95/1071。最新规模6.62亿元,前一日规模6.65亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.04%。
近5日,华宝中证A100ETF(562000)遭净赎回925.8万元,位居股票ETF净流出排名第234/1071。近10日,华宝中证A100ETF(562000)遭净赎回1155.97万元,位居股票ETF净流出排名第277/1071。近20日,华宝中证A100ETF(562000)遭净赎回1391.07万元,位居股票ETF净流出排名第299/1071。
华宝中证A100ETF(562000)成立于2022年7月21日,基金全称为华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证A100ETF(562000)跟踪标的指数为中证A100(000903)。
规模方面,截止12月4日,华宝中证A100ETF(562000)最新份额为11.45亿份,最新规模为6.62亿元。回顾2024年12月31日,华宝中证A100ETF(562000)份额为34.36亿份,规模为32.71亿元。即该基金今年以来份额减少66.69%,规模减少79.76%。
流动性方面,截止12月4日,华宝中证A100ETF(562000)近20个交易日累计成交金额2.71亿元,日均成交金额1355.79万元;今年以来,224个交易日,累计成交金额51.97亿元,日均成交金额2320.03万元。
华宝中证A100ETF(562000)现任基金经理为陈建华。陈建华自2022年7月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.66%。
最新定期报告显示,华宝基金(562000)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、中际旭创、美的集团、长江电力、兴业银行、恒瑞医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 7.08% | 14.86万 | 5972.96万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.05% | 3.53万 | 5103.78万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.96% | 60.67万 | 3343.52万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.34% | 69.64万 | 2814.12万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.23% | 92.56万 | 2725.09万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.38% | 4.98万 | 2010.33万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.37% | 27.49万 | 1997.42万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.24% | 69.49万 | 1893.60万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.22% | 94.31万 | 1872.05万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.21% | 26.07万 | 1864.98万 |
跟踪中证A100(000903)的ETF包括华宝中证A100ETF(562000)、广发中证A100ETF(512910)、南方中证A100ETF(560380)、华富中证A100ETF(561880)、博时中证A100ETF(561770)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562000 | 华宝中证A100ETF | 6.62 | 0.13 | -0.07 | -0.09 | -0.19 | 华宝基金 |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 2.54 | 0.14 | 0.0000 | -0.02 | -0.10 | 广发基金 |
| 560380 | 南方中证A100ETF | 1.95 | 0.13 | 0.0000 | 0.02 | 0.02 | 南方基金 |
| 561880 | 华富中证A100ETF | 1.65 | 0.04 | 0.0000 | -0.02 | 0.0017 | 华富基金 |
| 561770 | 博时中证A100ETF | 0.80 | 0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | 博时基金 |
| 561180 | 富国中证A100ETF | 0.77 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 富国基金 |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 0.58 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | -0.05 | 招商基金 |
| 561200 | 中证A100ETF工银 | 0.53 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 工银瑞信基金 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 0.42 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华夏基金 |
| 512060 | 天弘中证A100ETF | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 天弘基金 |
| 159630 | 汇添富中证A100ETF | 0.15 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 汇添富基金 |
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