中证银行ETF(512820)已连续20日遭遇资金净赎回,区间净流出额1.81亿元
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2025-12-04 10:02:16
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数据显示,12月3日,中证银行ETF(512820)遭净赎回929.97万元,位居当日股票ETF净流出排名82/1071。最新规模9.68亿元,前一日规模9.86亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.94%。

近5日,中证银行ETF(512820)遭净赎回5122.83万元,位居股票ETF净流出排名第107/1071。近10日,中证银行ETF(512820)遭净赎回8819.77万元,位居股票ETF净流出排名第97/1071。近20日,中证银行ETF(512820)遭净赎回1.81亿元,位居股票ETF净流出排名第75/1071。

中证银行ETF(512820)已连续20日资金遭净赎回,区间净流出额1.81亿元。

中证银行ETF(512820)成立于2018年10月23日,基金全称为中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证银行ETF(512820)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止12月3日,中证银行ETF(512820)最新份额为6.61亿份,最新规模为9.68亿元。回顾2024年12月31日,中证银行ETF(512820)份额为16.47亿份,规模为21.44亿元。即该基金今年以来份额减少59.85%,规模减少54.86%。

流动性方面,截止12月3日,中证银行ETF(512820)近20个交易日累计成交金额26.23亿元,日均成交金额1.31亿元;今年以来,223个交易日,累计成交金额254.9亿元,日均成交金额1.14亿元。

中证银行ETF(512820)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.20%。

最新定期报告显示,汇添富基金(512820)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.25%383.01万1.55亿
601166兴业银行10.60%580.14万1.15亿
601398工商银行8.20%1220.26万8907.87万
601288农业银行6.83%1113.10万7424.39万
601328交通银行5.76%930.57万6253.43万
600919江苏银行4.70%509.19万5107.20万
600000浦发银行4.49%409.74万4875.88万
000001平安银行3.54%339.19万3846.41万
600016民生银行3.17%865.60万3445.10万
601229上海银行2.86%346.26万3102.49万

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251203
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251203
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF174.0111.28-3.69-14.54-23.69华宝基金
515290天弘中证银行ETF59.771.09-0.08-1.21-6.74天弘基金
516310易方达中证银行ETF27.750.98-0.08-0.27-1.33易方达基金
512700南方中证银行ETF16.501.750.270.01-1.85南方基金
515020华夏中证银行ETF11.220.43-0.31-1.72-0.92华夏基金
512820中证银行ETF9.681.39-0.09-0.51-1.49汇添富基金
159253博时中证银行ETF2.030.00000.0000博时基金
516210华安中证银行ETF1.530.110.0000-0.0000-0.07华安基金
512730银行FUND1.270.110.00000.03-0.07鹏华基金

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