数据显示,12月3日,银河上证国有企业红利ETF(530880)获净申购155.91万元,位居当日股票ETF净流入排名233/1071。最新规模5428.81万元,前一日规模5284.4万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.95%。
近5日,银河上证国有企业红利ETF(530880)获净申购155.91万元,位居股票ETF净流入排名第222/1071。近10日,银河上证国有企业红利ETF(530880)获净申购155.91万元,位居股票ETF净流入排名第319/1071。近20日,银河上证国有企业红利ETF(530880)遭净赎回4.09万元,位居股票ETF净流出排名第600/1071。
银河上证国有企业红利ETF(530880)成立于2024年10月30日,基金全称为银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银河上证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。银河上证国有企业红利ETF(530880)跟踪标的指数为上国红利(000151)。
规模方面,截止12月3日,银河上证国有企业红利ETF(530880)最新份额为5233.6万份,最新规模为5428.81万元。回顾2024年12月31日,银河上证国有企业红利ETF(530880)份额为1.72亿份,规模为1.79亿元。即该基金今年以来份额减少69.63%,规模减少69.73%。
流动性方面,截止12月3日,银河上证国有企业红利ETF(530880)近20个交易日累计成交金额3887.58万元,日均成交金额194.38万元;今年以来,223个交易日,累计成交金额8.59亿元,日均成交金额385.33万元。
银河上证国有企业红利ETF(530880)现任基金经理为黄栋。黄栋自2024年10月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.91%。
最新定期报告显示,银河基金(530880)重仓股包括中远海控、潞安环能、农业银行、南钢股份、渝农商行、大秦铁路、山煤国际、中国神华、工商银行、江苏金租,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 6.99% | 31.67万 | 454.15万 |
| 601699 | 潞安环能 | 4.24% | 19.32万 | 275.12万 |
| 601288 | 农业银行 | 4.08% | 39.73万 | 265.00万 |
| 600282 | 南钢股份 | 4.02% | 49.70万 | 260.93万 |
| 601077 | 渝农商行 | 3.60% | 35.51万 | 234.01万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.59% | 39.63万 | 233.42万 |
| 600546 | 山煤国际 | 3.57% | 23.70万 | 232.02万 |
| 601088 | 中国神华 | 3.44% | 5.80万 | 223.30万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.43% | 30.52万 | 222.80万 |
| 600901 | 江苏金租 | 3.33% | 38.14万 | 216.25万 |
跟踪上国红利(000151)的ETF包括国泰上证国有企业红利ETF(510720)、银河上证国有企业红利ETF(530880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 21.62 | 0.96 | -0.01 | 0.82 | 2.23 | 国泰基金 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 0.54 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 银河基金 |
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