中科飞测拟变更近3亿元募集资金用途 用于偿还银行贷款以优化资本结构
深圳中科飞测科技股份有限公司（证券代码：688361，简称“中科飞测”）12月3日披露公告称，公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议已审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将原计划用于“补充流动资金”的29,996.40万元（约3亿元）募集资金变更为偿还银行贷款。此举旨在提升募集资金使用效率、优化资本结构并降低财务成本，相关事项尚需提交公司股东大会审议。
募集资金基本情况
根据公告，中科飞测于2025年8月完成向特定对象发行股票，实际募集资金总额250,000.00万元，扣除发行费用后净额为248,076.74万元。该笔资金原计划投向四大项目，具体调整前后的拟投入金额如下：
（空行）
| 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 调整前拟使用募集资金（万元） | 调整后拟使用募集资金（万元） |
|---|---|---|---|
| 上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目（含产业化项目及研发测试中心项目） | 148,089.31 | 118,000.00 | 116,076.74 |
| 总部基地及研发中心升级建设项目 | 67,097.43 | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 补充流动资金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 合计 | 285,186.74 | 250,000.00 | 248,076.74 |
（注：上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目包含两个子项目，分别为投资84,572.98万元的“产业化项目”和63,516.33万元的“研发测试中心项目”，调整后拟使用募集资金分别为71,476.74万元和44,600.00万元。）
募集资金使用进展
截至2025年10月31日，公司募集资金累计使用1,982.88万元，主要投向“总部基地及研发中心升级建设项目”及“补充流动资金”，具体使用情况如下：
（空行）
| 项目名称 | 调整后拟使用募集资金（万元） | 已使用募集资金（万元） |
|---|---|---|
| 上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目 | 116,076.74 | 0 |
| 总部基地及研发中心升级建设项目 | 62,000.00 | 766.23 |
| 补充流动资金 | 70,000.00 | 1,216.64 |
| 合计 | 248,076.74 | 1,982.88 |
（注：已使用金额不含预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。）
资金用途变更具体安排
公告显示，本次变更后，原“补充流动资金”项目中的29,996.40万元将定向用于偿还14笔银行贷款，涉及进出口银行、工商银行、上海银行等多家金融机构，借款用途均为日常经营周转。具体还款计划如下：
（空行）
| 银行名称 | 借款开始日 | 借款余额（万元） | 拟使用募集资金还款金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 中国进出口银行深圳分行 | 2024/6/27 | 940.00 | 940.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2024/11/21 | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 中国进出口银行深圳分行 | 2025/3/25 | 9,950.00 | 5,000.00 |
| 中国工商银行深圳龙华支行 | 2024/11/27 | 950.40 | 910.80 |
| 中国工商银行深圳龙华支行 | 2024/12/9 | 1,056.00 | 1,012.00 |
| 中国工商银行深圳龙华支行 | 2024/12/20 | 2,793.60 | 2,677.20 |
| 上海银行深圳分行 | 2025/5/14 | 2,231.00 | 2,162.00 |
| 平安银行深圳分行 | 2025/5/29 | 2,000.00 | 1,900.00 |
| 中国银行深圳布吉支行 | 2024/12/31 | 994.70 | 974.40 |
| 中国银行深圳布吉支行 | 2025/2/27 | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 中国银行深圳布吉支行 | 2025/4/24 | 5,880.00 | 4,000.00 |
| 宁波银行深圳分行 | 2025/9/3 | 5,131.64 | 2,000.00 |
| 光大银行深圳分行 | 2025/6/19 | 7,000.00 | 3,000.00 |
| 招商银行深圳分行 | 2025/5/7 | 5,000.00 | 1,500.00 |
| 合计 | - | - | 29,996.40 |
（注：借款余额为截至2025年10月31日数据，公司可根据银行还款政策在上述额度内调整具体还贷对象。）
变更对公司的影响及各方意见
中科飞测表示，本次资金用途变更是结合市场环境、募投项目进展及经营需求作出的审慎调整，有利于提升资金使用效率、优化资源配置并降低财务成本，不会对公司当前及未来生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害股东利益的情形。
监事会认为，该事项符合公司发展战略及实际经营需要，有助于提升整体效益；保荐人国泰海通证券核查后亦表示，相关决策程序合规，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募资投向或损害股东利益的情形，对本次变更无异议。
公司后续将按照相关规定推进股东大会审议等程序，并及时履行信息披露义务。
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