数据显示,12月2日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)遭净赎回104.2万元,位居当日股票ETF净流出排名250/1071。最新规模2583.1万元,前一日规模2722.97万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.83%。
近5日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)遭净赎回104.2万元,位居股票ETF净流出排名第554/1071。近10日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)遭净赎回207.88万元,位居股票ETF净流出排名第464/1071。近20日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)遭净赎回207.88万元,位居股票ETF净流出排名第525/1071。
平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)成立于2021年11月9日,基金全称为平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证沪港深线上消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)跟踪标的指数为SHS线上消费(人民币)(931481)。
规模方面,截止12月2日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)最新份额为2475.89万份,最新规模为2583.1万元。回顾2024年12月31日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)份额为4675.89万份,规模为3730.89万元。即该基金今年以来份额减少47.05%,规模减少30.76%。
流动性方面,截止12月2日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)近20个交易日累计成交金额1720.12万元,日均成交金额86.01万元;今年以来,222个交易日,累计成交金额2.73亿元,日均成交金额122.82万元。
平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)现任基金经理为刘洁倩。刘洁倩自2021年11月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.33%。
最新定期报告显示,平安基金(159793)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、快手-W、美团-W、京东健康、巨人网络、哔哩哔哩-W、科大讯飞、恺英网络、昆仑万维,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11.77% | 2.11万 | 340.97万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.24% | 4900.00 | 296.60万 |
| 01024 | 快手-W | 6.37% | 2.39万 | 184.60万 |
| 03690 | 美团-W | 5.50% | 1.67万 | 159.23万 |
| 06618 | 京东健康 | 4.86% | 2.32万 | 140.85万 |
| 002558 | 巨人网络 | 3.82% | 2.45万 | 110.69万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.74% | 5280.00 | 108.27万 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3.52% | 1.82万 | 102.01万 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.98% | 3.07万 | 86.21万 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2.69% | 1.60万 | 77.95万 |
跟踪SHS线上消费(人民币)(931481)的ETF包括平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.26 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 平安基金 |
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