易方达红利混合型证券投资基金(简称:易方达红利混合A,代码020801)公布12月1日最新净值,上涨1.05%。
易方达红利混合A成立于2024年7月19日,业绩比较基准为中证红利指数收益率×65%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%。该基金成立以来收益29.00%,今年以来收益17.16%,近一月收益-0.81%,近一年收益20.58%。近一年,该基金排名同类3886/8056。
基金经理为包正钰。包正钰自2024年6月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.88% | 82408 | 1331.69万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.80% | 21804 | 1319.81万 |
| 002233 | 塔牌集团 | 3.47% | 533300 | 467.17万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.22% | 3000 | 433.2万 |
| 01024 | 快手-W | 2.45% | 42800 | 330.58万 |
| 02269 | 药明生物 | 2.39% | 86000 | 321.76万 |
| 002027 | 分众传媒 | 2.21% | 369000 | 297.41万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.95% | 36200 | 263.03万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.48% | 115000 | 199.91万 |
| 600938 | 中国海油 | 1.42% | 73300 | 191.53万 |