12月1日消息,公告数据显示,信达澳亚基金旗下信澳水星聚利中短债债券(信澳水星聚利中短债债券A025669,信澳水星聚利中短债债券C025670,信澳水星聚利中短债债券E025671)于2025年12月1日至2025年12月1日公开发售。信澳水星聚利中短债债券投资类型为中短期纯债型基金,管理费率每年0.3%,托管费率每年0.08%。
信澳水星聚利中短债债券投资目标为:本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资中短期债 券,力争获得长期稳定的投资收益。
信澳水星聚利中短债债券的投资组合比例为:本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金应 当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括 国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等金融工具。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
信澳水星聚利中短债债券拟任基金经理为马俊飞。马俊飞,拥有中央财经大学经济学学士、硕士学位。2017 年 6 月加入信达澳亚基金管理有限公司,投身固定收益业务投研工作,曾先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。他曾任信澳恒盛混合基金基金经理,任期为 2023 年 3 月 2 日至 2025 年 1 月 9 日。现任信澳慧理财货币基金、信澳优享债券基金、信澳瑞享利率债基金、信澳稳鑫债券基金、信澳臻享债券基金、信澳鑫悦智选 6 个月持有期混合型证券投资基金、信澳添利 3 个月持有期债券型证券投资基金的基金经理,任职起始时间分别为 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 14 日、2023 年 9 月 5 日、2023 年 12 月 26 日、2024 年 7 月 29 日、2025 年 1 月 7 日、2025 年 9 月 26 日。
截止目前,马俊飞管理7只基金。
马俊飞自2022年12月14日至今,管理的信澳慧理财货币A产品,任期回报为4.95%,同类平均为5.06%,行业排名459/736。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额9776.56万元,管理费1021.39万元。
马俊飞自2022年12月14日至今,管理的信澳优享债券A产品,任期回报为8.58%,同类平均为10.41%,行业排名3254/4778。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额3.59亿元,管理费3691.05万元。
马俊飞自2023年9月5日至今,管理的信澳瑞享利率债A产品,任期回报为5.75%,同类平均为7.40%,行业排名3554/5256。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额2.89亿元,管理费2407.29万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳慧理财货币A | 货币式基金 | 20221214 - 至今 | 4.95% | 5.06% | 459/736 | 9776.56万 (2023H1 - 2025H1) | 1021.39万 (2023H1 - 2025H1) |
| 信澳优享债券A | 债券型基金 | 20221214 - 至今 | 8.58% | 10.41% | 3254/4778 | 3.59亿 (2023H1 - 2025H1) | 3691.05万 (2023H1 - 2025H1) |
| 信澳瑞享利率债A | 债券型基金 | 20230905 - 至今 | 5.75% | 7.40% | 3554/5256 | 2.89亿 (2023H2 - 2025H1) | 2407.29万 (2023H2 - 2025H1) |
| 信澳稳鑫债券A | 债券型基金 | 20231226 - 至今 | 5.39% | 7.32% | 3460/5620 | 2974.25万 (2023H2 - 2025H1) | 224.67万 (2023H2 - 2025H1) |
| 信澳添利3个月持有期债券A | 债券型基金 | 20250926 - 至今 | 0.38% | 0.44% | 4672/7383 | -- | -- |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20250107 - 至今 | 2.36% | 25.85% | 7599/8210 | -- | -- |
| 信澳臻享债券A | 债券型基金 | 20240729 - 至今 | 2.62% | 4.55% | 3651/6267 | 222.66万 (2024H2 - 2025H1) | 25.88万 (2024H2 - 2025H1) |
最新定期报告显示,马俊飞现管产品主要债券持仓如下:
| 信澳慧理财货币A主要债券持仓 | 信澳优享债券A主要债券持仓 | 信澳瑞享利率债A主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 25农业银行CD094 | 2.61% | 24国开02 | 54.41% | 24农发05 | 19.09% |
| 25农发01 | 2.12% | 25附息国债11 | 11.67% | 25国开05 | 9.07% |
| 21国开03 | 1.8% | 24农发03 | 6.26% | 16国开13 | 8.67% |
| 25江西银行CD103 | 1.75% | 21国开03 | 5.63% | 23进出07 | 5.76% |
| 25民生银行CD209 | 1.75% | 24农发05 | 2.75% | 22进出15 | 4.78% |
| 25苏州银行CD119 | 1.75% | ||||
| 25中信百信银行CD018 | 1.75% | ||||
| 25国开14 | 1.75% | ||||
| 24珠海华润银行CD099 | 1.75% | ||||
| 25上海银行CD090 | 1.74% | ||||
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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