11月29日,易方达中证万得并购重组指数(LOF)公告称,基金经理刘树荣离任,不再管理易方达中证万得并购重组指数(LOF),离任原因:工作需要。新聘刘砚芳为该基金的基金经理,变更时间为2025年11月29日。
刘砚芳简历显示,刘砚芳女士:金融硕士,具有多年证券从业经历,中国籍,已取得基金从业资格。2021年7月起在易方达基金管理有限公司任职,现任基金经理、基金经理助理、研究员。
刘树荣简历显示,刘树荣,经济学硕士。2007年4月至2008年4月,任招商银行资产托管部基金会计。2008年4月起,在易方达基金管理有限公司任职,曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员,现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。 他曾担任易方达深证成指ETF等多只基金的基金经理。现任易方达创业板ETF、易方达创业板ETF联接、易方达深证100ETF等二十余只基金的基金经理,自2017 - 2025年间陆续开始任职各基金。
Hehson基金数据显示,易方达中证万得并购重组指数(LOF)成立于2021年1月1日,截止2025年9月30日规模5.25亿元。管理费率1.00%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.47元,累计净值为0.58元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,易方达中证万得并购重组指数(LOF)今年以来收益19.63%,近一年收益14.16%,成立以来收益-39.75%。
从基金经理任期回报看,刘树荣自2021年1月1日至今,管理的易方达中证万得并购重组指数(LOF)产品,任期回报为21.56%,同类平均为7.53%,行业排名405/1581。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)盈利金额1423.49万元,管理费2175.94万元。
刘树荣自2017年7月18日至今,管理的易方达创业板ETF产品,任期回报为88.80%,同类平均为76.76%,行业排名187/606。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2025H1)盈利金额161.83亿元,管理费9.42亿元。
刘树荣自2017年7月18日至今,管理的易方达创业板ETF联接A产品,任期回报为80.42%,同类平均为76.67%,行业排名220/608。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2025H1)盈利金额27.68亿元,管理费1392.06万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 股票型基金 | 20170718 - 至今 | 88.80% | 76.76% | 187/606 | 161.83亿 (2018H1 - 2025H1) | 9.42亿 (2018H1 - 2025H1) |
| 易方达创业板ETF联接A | 股票型基金 | 20170718 - 至今 | 80.42% | 76.67% | 220/608 | 27.68亿 (2018H1 - 2025H1) | 1392.06万 (2018H1 - 2025H1) |
| 易方达深证100ETF | 股票型基金 | 20170718 - 至今 | 58.32% | 76.67% | 339/608 | 20.09亿 (2018H1 - 2025H1) | 2.38亿 (2018H1 - 2025H1) |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20200423 | 20.83% | -1.30% | 16/217 | 5236.25万 (2019) | 107.76万 (2019) |
| 易方达中证银行ETF | 股票型基金 | 20210520 - 至今 | 37.90% | 6.26% | 238/1796 | 3.97亿 (2021H1 - 2025H1) | 246.73万 (2021H1 - 2025H1) |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 股票型基金 | 20211126 - 20250403 | -26.93% | -18.24% | 1417/2217 | -6.36亿 (2021H2 - 2024H2) | 706.80万 (2021H2 - 2024H2) |
| 易方达中证1000ETF | 股票型基金 | 20220728 - 至今 | 8.71% | 13.85% | 1581/2595 | -5.76亿 (2022H2 - 2025H1) | 4333.42万 (2022H2 - 2025H1) |
| 易方达深证100ETF联接A | 股票型基金 | 20170718 - 至今 | 58.82% | 76.67% | 336/608 | 4.80亿 (2018H1 - 2025H1) | 447.48万 (2018H1 - 2025H1) |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20210415 | 38.93% | 26.99% | 62/202 | 5502.81万 (2019H1 - 2020H2) | 423.30万 (2019H1 - 2020H2) |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 股票型基金 | 20250411 - 至今 | 13.19% | 28.23% | 3749/4569 | -- | -- |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20200807 - 至今 | 64.55% | 18.46% | 111/1376 | 3.87亿 (2020H2 - 2025H1) | 2847.52万 (2020H2 - 2025H1) |
| 易方达重组指数分级 | 股票型基金 | 20170718 - 20201231 | 0.23% | 62.88% | 772/829 | -8633.53万 (2018H1 - 2020H2) | 2419.19万 (2018H1 - 2020H2) |
| 易方达生物科技指数分级 | 股票型基金 | 20170718 - 20201203 | 110.84% | 54.67% | 101/839 | 1.17亿 (2018H1 - 2020H1) | 467.08万 (2018H1 - 2020H1) |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 股票型基金 | 20210101 - 至今 | 21.56% | 7.53% | 405/1581 | 1423.49万 (2021H1 - 2025H1) | 2175.94万 (2021H1 - 2025H1) |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20200423 | -0.12% | -1.30% | 127/217 | 2812.40万 (2019) | 77.88万 (2019) |
| 易方达银行分级 | 股票型基金 | 20170718 - 20200807 | 16.90% | 47.42% | 690/928 | -177.82万 (2018H1 - 2020H1) | 675.77万 (2018H1 - 2020H1) |
| 易方达中证800ETF | 股票型基金 | 20191008 - 至今 | 56.89% | 65.81% | 496/1066 | 3513.04万 (2019H2 - 2025H1) | 152.28万 (2019H2 - 2025H1) |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 股票型基金 | 20200320 - 至今 | 71.86% | 59.27% | 346/1241 | 4.99亿 (2020H2 - 2025H1) | 410.17万 (2020H2 - 2025H1) |
| 易方达上证中盘ETF | 股票型基金 | 20180811 - 至今 | 99.01% | 85.74% | 227/796 | 1.69亿 (2019H1 - 2025H1) | 723.81万 (2019H1 - 2025H1) |
| 易方达中证1000ETF联接A | FOF基金 | 20230118 - 至今 | 4.01% | 8.95% | 478/610 | 2142.56万 (2023H1 - 2025H1) | 58.74万 (2023H1 - 2025H1) |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 股票型基金 | 20180811 - 至今 | 91.42% | 85.74% | 260/796 | 1.37亿 (2019H1 - 2025H1) | 36.20万 (2019H1 - 2025H1) |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 股票型基金 | 20170718 - 至今 | 33.97% | 76.67% | 503/608 | 8770.08万 (2018H1 - 2025H1) | 2080.36万 (2018H1 - 2025H1) |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20200423 | 9.01% | -1.30% | 50/217 | 773.28万 (2019) | 28.57万 (2019) |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | FOF基金 | 20230320 - 至今 | 30.38% | 11.07% | 23/651 | 873.07万 (2023H1 - 2025H1) | 9201.11 (2023H1 - 2025H1) |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | QDII基金 | 20180811 - 至今 | 1.51% | 55.37% | 150/191 | 2077.31万 (2019H1 - 2025H1) | 176.33万 (2019H1 - 2025H1) |
| 易方达中证800ETF联接A | 股票型基金 | 20191021 - 至今 | 54.98% | 64.23% | 504/1073 | 2493.38万 (2019H2 - 2025H1) | 6.90万 (2019H2 - 2025H1) |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 股票型基金 | 20200320 - 至今 | 61.46% | 59.27% | 476/1241 | 1069.28万 (2020H2 - 2025H1) | 2.12万 (2020H2 - 2025H1) |
| 易方达深证成指ETF联接A | 股票型基金 | 20170718 - 20190627 | -4.59% | -0.40% | 642/993 | -667.16万 (2018H1 - 2018H2) | 8052.16 (2018H1 - 2018H2) |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | FOF基金 | 20230411 - 20250403 | -3.89% | -2.85% | 425/728 | -69.06万 (2023H1 - 2024H2) | 3278.65 (2023H1 - 2024H2) |
| 易方达深证成指ETF | 股票型基金 | 20170718 - 20190712 | -6.94% | -0.84% | 671/988 | -796.47万 (2018H1 - 2018H2) | 9.93万 (2018H1 - 2018H2) |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | QDII基金 | 20200429 - 20210928 | 27.98% | 28.51% | 121/272 | 644.04万 (2020H2 - 2021H1) | 10.85万 (2020H2 - 2021H1) |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | QDII基金 | 20200428 - 20210915 | 13.21% | 32.49% | 170/274 | 180.61万 (2020H2 - 2021H1) | 6259.72 (2020H2 - 2021H1) |
综合来看,刘树荣管理的32只产品,任职期总盈利金额222.04亿元,任期内管理费合计13.80亿元。
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