信用债ETF日度跟踪显示总规模4986亿元，单日下降9.6亿元，其中基准做市ETF下降12.7亿元、科创债ETF上升3.2亿元；加权久期中位数3.4年。流动性：整体成交金额1532亿元，平均单笔成交额571万元（基准做市255万元、科创债639万元）；换手率中位数28.7%。估值情况：收益率中位数1.92%，贴水率中位数-11.2BP（基准做市-27.0BP、科创债-8.7BP）。

截至2025年11月27日 15:00，公司债ETF(511030)上涨0.05%，最新价报106.58元。拉长时间看，截至2025年11月27日，公司债ETF今年以来累计上涨1.41%。流动性方面，公司债ETF盘中换手5.14%，成交13.19亿元。拉长时间看，截至11月27日，公司债ETF近1月日均成交21.94亿元。（二级市场涨幅，不代表基金实际收益。）

规模方面，公司债ETF最新规模达256.93亿元。（数据来源：Wind）

份额方面，公司债ETF最新份额达2.41亿份，创近半年新高。（数据来源：Wind）

资金流入方面，公司债ETF最新资金净流入852.27万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.97亿元，日均净流入达3944.77万元。（数据来源：Wind）

数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF本月以来融资净买额达107.04万元，最新融资余额达2418.89万元。（数据来源：Wind）

回撤方面，截至2025年11月27日，公司债ETF近半年最大回撤0.28%，相对基准回撤0.04%。回撤后修复天数为29天。

费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年11月27日，公司债ETF近2月跟踪误差为0.013%。

公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本材料中相关信息来源于基金管理人认为可靠的公开资料，相关观点、评估和预测仅反映当前的判断，后续可能有所变化。本材料所含任何市场观点的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化。基金管理人不承诺、不保证任何具有预测性质的市场观点必然得以实现。材料中提及的个股不构成投资推荐或建议。