威海克莱特菲尔风机股份有限公司（简称“克莱特”）近日发布公告，就向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函进行回复。公司详细说明前次募投项目变更原因、本次募投项目合理性及偿债能力等关键问题，披露前次变更后的募投项目“工业热管理装备产业化项目(一期)”2025年1-9月实现净利润1251.43万元，效益达成率达124.45%，超出预期。

前次募投项目变更合理性获验证

公告显示，克莱特前次公开发行募集资金总额1.08亿元，原计划投入“新能源通风冷却设备制造车间项目”和“新能源装备研发中心项目”。2023年8月，公司通过股东大会决议将前者变更为“工业热管理装备产业化项目(一期)”，涉及项目名称、实施地点、实施方式及主体的全面调整。

回复函指出，变更主要原因包括下游市场需求变化与生产场地限制。随着公司产品向海洋工程、船舶及制冷领域拓展，原项目场地无法满足大型化产品生产需求。新选址的66563平方米地块位于威海火炬高技术产业开发区，总投资1.5亿元，其中使用募集资金5033.41万元。该项目已取得鲁(2023)威海市不动产权第0066794号产权证及威环高〔2023〕42号环评批复，各项审批程序完备。

效益数据显示，该项目2025年1-9月实现营业收入2.28亿元，营业利润1567.92万元，净利润1251.43万元，较原测算的1005.58万元净利润超额完成24.45%。产能利用率达115.15%，主要产品产量27509台/套，超过原计划的24750台/套，项目经济效益显著。

本次2亿元可转债投向智能装备升级

公司本次拟发行不超过2亿元可转债，其中1.4亿元用于“智能型高效风机建设项目”，6000万元补充流动资金。该项目总投资1.63亿元，将建设高速离心鼓风机、智能变频高效风机和电池热管理系统三条生产线，达产后预计年新增收入2.59亿元，净利润2689.45万元，税后内部收益率16.60%。

项目投资明细显示，土地及建筑购置费1200万元，建筑物升级改造费3454.69万元，设备购置及安装费9675万元，预备费436.68万元，铺底流动资金1287.07万元。公司拟通过收购关联方克莱特集团名下不动产实施项目，交易对价1200万元，较评估值1206.56万元略有折让，定价公允。

产能消化方面，截至2025年10月31日，公司在手订单及意向订单充足：高速离心鼓风机意向订单1900台，智能变频高效风机意向订单2300台，电池热管理系统在手订单85套。结合全球市场空间测算，项目达产后高速离心鼓风机、智能变频高效风机和电池热管理系统的市场占有率仅为1.53%、0.43%和0.40%，市场空间充足。

偿债能力与业绩稳定性获认可

针对监管部门关注的偿债能力问题，公告显示公司资产负债率43.14%，流动比率1.94，速动比率1.31，利息保障倍数32.99倍，偿债指标健康。截至2025年9月末，公司可自由使用货币资金5884.19万元，未使用银行授信额度11842.73万元，叠加最近三年平均经营活动现金流净额6180.65万元，可充分覆盖本次可转债2亿元本息及2279.72万元的项目资金缺口。

业绩方面，2025年1-10月公司实现营业收入4.79亿元，同比增长10.82%；归母净利润5039.84万元，同比增长2.66%。前次募投项目投产后，轨道交通、海洋工程与舰船领域收入占比提升至56.51%，成为主要增长引擎。研发投入持续加大，2025年1-9月研发费用2252.04万元，研发人员增至121人，新增离心设计专家、核电焊接工程师等关键技术人才，为持续创新提供支撑。

公司表示，本次发行可转债将优化资本结构，提升产能规模，巩固在高端风机领域的竞争优势。募投项目实施后，预计年新增税收474.61万元，创造就业岗位90个，经济效益与社会效益显著。

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