宁波喜悦智行科技股份有限公司（证券代码：301198，简称“喜悦智行”）于2025年11月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司计划在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金开展现金管理业务，以提升资金使用效率并增加投资收益。该方案有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用。

现金管理方案核心内容

喜悦智行本次现金管理方案围绕闲置资金的高效利用展开，具体安排如下：

投资目的与品种

公司表示，本次现金管理旨在合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营业务的前提下，提高资金使用效率，增加公司收益。投资品种将聚焦安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购等，单个产品投资期限不超过12个月。

额度与期限

本次现金管理的资金额度为不超过人民币10,000万元（即1亿元），有效期自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，以实现资金灵活配置。

实施方式与资金来源

公司授权管理层在额度和期限内签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施，该授权自董事会通过之日起12个月内有效。资金来源为公司闲置自有资金，不会对日常生产经营的资金周转需求产生影响。此外，公司明确拟投资的金融机构与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

风险防控与合规保障

针对现金管理可能面临的风险，喜悦智行制定了多维度防控措施。公司提示，本次投资可能面临三方面风险：一是金融市场受宏观经济影响较大，投资产品或受市场波动影响；二是短期投资实际收益存在不确定性；三是相关工作人员的操作和监控风险。

为应对上述风险，公司将采取严格的管控措施：优先选择信誉良好、规模较大、资金安全保障能力强的金融机构产品；实时跟踪投资产品投向，发现潜在风险及时评估并采取保全措施；内审部门对理财资金使用与保管进行日常监督，定期审计核实；独立董事及审计委员会有权进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计；同时将依据深圳证券交易所规定及时履行信息披露义务。

对公司经营影响及审议程序合规性

喜悦智行强调，本次现金管理基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，在确保日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务正常开展。通过合理利用闲置资金，公司有望提升资金使用效率，为公司及股东创造更多投资回报。

在审议程序方面，公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第四次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议均已审议通过该议案。审计委员会认为，本次现金管理有利于提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形；独立董事发表意见称，相关事项不影响公司日常经营，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，同意公司使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理。

据公告，本次现金管理的备查文件包括第四届董事会第四次会议决议、第四届董事会审计委员会第三次会议决议及第四届董事会第三次独立董事专门会议决议等。

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