11月27日,A50ETF基金(159592)收盘跌0.31%,成交额6615.48万元。
A50ETF基金(159592)成立于2024年3月6日,基金全称为银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A50ETF基金(159592)业绩比较基准为中证A50指数收益率。
规模方面,截止11月26日,A50ETF基金(159592)最新份额为14.24亿份,最新规模为18.35亿元。回顾2024年12月31日,A50ETF基金(159592)份额为26.92亿份,规模为30.39亿元。即该基金今年以来份额减少47.10%,规模减少39.62%。
流动性方面,截止11月27日,A50ETF基金(159592)近20个交易日累计成交金额9.62亿元,日均成交金额4807.59万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额156.93亿元,日均成交金额7165.63万元。
A50ETF基金(159592)现任基金经理为张亦驰、王帅。张亦驰自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.31%;王帅自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.31%。
最新定期报告显示,A50ETF基金(159592)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、长江电力、立讯精密、恒瑞医药、比亚迪,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.03% | 54.49万 | 2.19亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.21% | 11.29万 | 1.63亿 |
| 601318 | 中国平安 | 6.16% | 222.13万 | 1.22亿 |
| 600036 | 招商银行 | 5.20% | 255.51万 | 1.03亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.04% | 339.96万 | 1.00亿 |
| 000333 | 美的集团 | 3.71% | 101.53万 | 7377.40万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.46% | 252.49万 | 6880.38万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.41% | 104.71万 | 6773.69万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.32% | 92.20万 | 6597.27万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.08% | 56.12万 | 6128.92万 |
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