数据显示,11月25日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回3.67亿元,位居当日股票ETF净流出排名10/1070。最新规模1932.73亿元,前一日规模1918.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.19%。
近5日,嘉实沪深300ETF(159919)获净申购7.58亿元,位居股票ETF净流入排名第12/1070。近10日,嘉实沪深300ETF(159919)获净申购3.66亿元,位居股票ETF净流入排名第39/1070。近20日,嘉实沪深300ETF(159919)获净申购3.58亿元,位居股票ETF净流入排名第68/1070。
嘉实沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实沪深300ETF(159919)跟踪标的指数为沪深300(399300)。
规模方面,截止11月25日,嘉实沪深300ETF(159919)最新份额为407.23亿份,最新规模为1932.73亿元。回顾2024年12月31日,嘉实沪深300ETF(159919)份额为379.04亿份,规模为1563.91亿元。即该基金今年以来份额增加7.44%,规模增加23.58%。
流动性方面,截止11月25日,嘉实沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额167.78亿元,日均成交金额8.39亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额1832.14亿元,日均成交金额8.44亿元。
嘉实沪深300ETF(159919)现任基金经理为何如、刘珈吟。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.59%;刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.13%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159919)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.21% | 2092.07万 | 84.10亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.60% | 497.31万 | 71.81亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.35% | 8523.01万 | 46.97亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.98% | 9801.83万 | 39.61亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.92% | 1.30亿 | 38.36亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.44% | 785.71万 | 28.74亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.42% | 704.05万 | 28.42亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.42% | 3894.15万 | 28.29亿 |
| 300059 | 东方财富 | 1.36% | 1.00亿 | 27.15亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.32% | 9688.59万 | 26.40亿 |
跟踪沪深300(399300)的ETF包括嘉实沪深300ETF(159919)、南方沪深300ETF(159925)、鹏华沪深300ETF(159673)、富国沪深300ETF(159300)、沪深300ETF基金(159330)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1932.73 | 8.29 | -3.67 | 7.58 | 3.94 | 嘉实基金 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 28.47 | 1.00 | 0.28 | 0.22 | -0.46 | 南方基金 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 22.08 | 0.52 | -0.02 | -0.45 | -2.84 | 鹏华基金 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 13.33 | 0.64 | -0.21 | 0.08 | 0.33 | 富国基金 |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 6.55 | 0.33 | 0.0000 | 0.16 | 0.80 | 东财基金 |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 4.30 | 0.38 | -0.04 | 0.37 | 1.87 | 万家基金 |
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