数据显示,11月25日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回7665.02万元,位居当日股票ETF净流出排名46/1070。最新规模68.93亿元,前一日规模68.71亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.12%。
近5日,易方达深证100ETF(159901)获净申购6657.5万元,位居股票ETF净流入排名第96/1070。近10日,易方达深证100ETF(159901)获净申购1.57亿元,位居股票ETF净流入排名第85/1070。近20日,易方达深证100ETF(159901)获净申购2758.48万元,位居股票ETF净流入排名第259/1070。
易方达深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达深证100ETF(159901)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止11月25日,易方达深证100ETF(159901)最新份额为20.78亿份,最新规模为68.93亿元。回顾2024年12月31日,易方达深证100ETF(159901)份额为24.88亿份,规模为68.91亿元。即该基金今年以来份额减少16.49%,规模增加0.03%。
流动性方面,截止11月25日,易方达深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额42.83亿元,日均成交金额2.14亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额321.36亿元,日均成交金额1.48亿元。
易方达深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.30%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.58%。
最新定期报告显示,易方达基金(159901)重仓股包括宁德时代、美的集团、中际旭创、东方财富、新易盛、立讯精密、比亚迪、阳光电源、五粮液、格力电器,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 12.25% | 236.24万 | 9.50亿 |
| 000333 | 美的集团 | 4.23% | 451.09万 | 3.28亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.13% | 79.35万 | 3.20亿 |
| 300059 | 东方财富 | 4.02% | 1156.54万 | 3.11亿 |
| 300502 | 新易盛 | 3.81% | 80.78万 | 2.95亿 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.58% | 429.39万 | 2.78亿 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.30% | 234.06万 | 2.56亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.80% | 134.20万 | 2.17亿 |
| 000858 | 五粮液 | 2.61% | 166.66万 | 2.02亿 |
| 000651 | 格力电器 | 2.05% | 399.23万 | 1.59亿 |
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、广发深证100ETF(159576)、深证100ETF永赢(159721)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 68.93 | 2.12 | -0.77 | 0.67 | 0.88 | 易方达基金 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3.64 | 0.05 | -0.02 | -0.08 | -0.38 | 方正富邦基金 |
| 159212 | 南方深证100ETF | 1.54 | 0.15 | -0.05 | 0.03 | -0.06 | 南方基金 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 0.84 | 0.06 | 0.0000 | 0.11 | 0.11 | 广发基金 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 0.81 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | 永赢基金 |
| 159716 | 华宝深证100ETF | 0.65 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 华宝基金 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 0.54 | 0.02 | -0.05 | 0.0011 | 0.0006 | 融通基金 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 0.50 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 招商基金 |
| 159706 | 深证100ETF华安 | 0.50 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 华安基金 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 0.39 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 富国基金 |
| 159969 | 深100P | 0.14 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 银华基金 |
| 159216 | 大成深证100ETF | 0.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 大成基金 |
| 159970 | 深100ETF工银 | 0.12 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 工银瑞信基金 |
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