11月25日易方达深证100ETF(159901)遭净赎回7665.02万元,位居当日股票ETF净流出排名46/1070
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2025-11-26 10:02:39
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数据显示,11月25日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回7665.02万元,位居当日股票ETF净流出排名46/1070。最新规模68.93亿元,前一日规模68.71亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.12%。

近5日,易方达深证100ETF(159901)获净申购6657.5万元,位居股票ETF净流入排名第96/1070。近10日,易方达深证100ETF(159901)获净申购1.57亿元,位居股票ETF净流入排名第85/1070。近20日,易方达深证100ETF(159901)获净申购2758.48万元,位居股票ETF净流入排名第259/1070。

易方达深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达深证100ETF(159901)跟踪标的指数为深证100(399330)。

规模方面,截止11月25日,易方达深证100ETF(159901)最新份额为20.78亿份,最新规模为68.93亿元。回顾2024年12月31日,易方达深证100ETF(159901)份额为24.88亿份,规模为68.91亿元。即该基金今年以来份额减少16.49%,规模增加0.03%。

流动性方面,截止11月25日,易方达深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额42.83亿元,日均成交金额2.14亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额321.36亿元,日均成交金额1.48亿元。

易方达深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.30%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.58%。

最新定期报告显示,易方达基金(159901)重仓股包括宁德时代、美的集团、中际旭创、东方财富、新易盛、立讯精密、比亚迪、阳光电源、五粮液、格力电器,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代12.25%236.24万9.50亿
000333美的集团4.23%451.09万3.28亿
300308中际旭创4.13%79.35万3.20亿
300059东方财富4.02%1156.54万3.11亿
300502新易盛3.81%80.78万2.95亿
002475立讯精密3.58%429.39万2.78亿
002594比亚迪3.30%234.06万2.56亿
300274阳光电源2.80%134.20万2.17亿
000858五粮液2.61%166.66万2.02亿
000651格力电器2.05%399.23万1.59亿

跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、广发深证100ETF(159576)、深证100ETF永赢(159721)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251125
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251125
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159901易方达深证100ETF68.932.12-0.770.670.88易方达基金
159961方正富邦深证100ETF3.640.05-0.02-0.08-0.38方正富邦基金
159212南方深证100ETF1.540.15-0.050.03-0.06南方基金
159576广发深证100ETF0.840.060.00000.110.11广发基金
159721深证100ETF永赢0.810.010.00000.0000-0.0006永赢基金
159716华宝深证100ETF0.650.02-0.02-0.02-0.02华宝基金
159219融通深证100ETF0.540.02-0.050.00110.0006融通基金
159975招商深证100ETF0.500.010.00000.0000-0.02招商基金
159706深证100ETF华安0.500.030.00000.0000-0.02华安基金
159211富国深证100ETF0.390.010.00000.0000-0.06富国基金
159969深100P0.140.010.00000.0000-0.02银华基金
159216大成深证100ETF0.130.020.00000.00000.0000大成基金
159970深100ETF工银0.120.010.00000.00000.0000工银瑞信基金

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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