数据显示,11月25日,华夏消费ETF(510630)获净申购187.2万元,位居当日股票ETF净流入排名125/1070。最新规模4.83亿元,前一日规模4.79亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.39%。
近5日,华夏消费ETF(510630)遭净赎回1.6万元,位居股票ETF净流出排名第392/1070。近10日,华夏消费ETF(510630)遭净赎回2774.53万元,位居股票ETF净流出排名第126/1070。近20日,华夏消费ETF(510630)遭净赎回3069.56万元,位居股票ETF净流出排名第211/1070。
华夏消费ETF(510630)成立于2013年3月28日,基金全称为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为华夏消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏消费ETF(510630)跟踪标的指数为上证消费(000036)。
规模方面,截止11月25日,华夏消费ETF(510630)最新份额为5.14亿份,最新规模为4.83亿元。回顾2024年12月31日,华夏消费ETF(510630)份额为5.32亿份,规模为5.13亿元。即该基金今年以来份额减少3.38%,规模减少5.89%。
流动性方面,截止11月25日,华夏消费ETF(510630)近20个交易日累计成交金额4.78亿元,日均成交金额2390.83万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额62.26亿元,日均成交金额2869.29万元。
华夏消费ETF(510630)现任基金经理为司帆。司帆自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.61%。
最新定期报告显示,华夏基金(510630)重仓股包括贵州茅台、伊利股份、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、今世缘、安琪酵母、青岛啤酒、梅花生物、珀莱雅,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.72% | 5.09万 | 7349.91万 |
| 600887 | 伊利股份 | 14.35% | 262.66万 | 7165.49万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12.62% | 32.49万 | 6302.88万 |
| 603288 | 海天味业 | 8.67% | 111.07万 | 4327.18万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8.43% | 13.85万 | 4207.87万 |
| 603369 | 今世缘 | 3.92% | 49.81万 | 1957.35万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.21% | 40.46万 | 1600.19万 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.12% | 23.61万 | 1556.38万 |
| 600873 | 梅花生物 | 2.83% | 132.96万 | 1410.71万 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.56% | 15.83万 | 1278.84万 |
跟踪上证消费(000036)的ETF包括华夏消费ETF(510630),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510630 | 华夏消费ETF | 4.83 | 0.24 | 0.02 | -0.0002 | -0.19 | 华夏基金 |
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