数据显示,11月25日,易方达中证红利ETF(515180)遭净赎回1241.38万元,位居当日股票ETF净流出排名158/1070。最新规模109.03亿元,前一日规模108.6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.11%。
近5日,易方达中证红利ETF(515180)获净申购2087.05万元,位居股票ETF净流入排名第187/1070。近10日,易方达中证红利ETF(515180)获净申购1.88亿元,位居股票ETF净流入排名第75/1070。近20日,易方达中证红利ETF(515180)获净申购6.51亿元,位居股票ETF净流入排名第45/1070。
易方达中证红利ETF(515180)成立于2019年11月26日,基金全称为易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证红利ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证红利ETF(515180)跟踪标的指数为中证红利(000922)。
规模方面,截止11月25日,易方达中证红利ETF(515180)最新份额为79.06亿份,最新规模为109.03亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证红利ETF(515180)份额为65.46亿份,规模为90.23亿元。即该基金今年以来份额增加20.78%,规模增加20.85%。
流动性方面,截止11月25日,易方达中证红利ETF(515180)近20个交易日累计成交金额35.77亿元,日均成交金额1.79亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额280.55亿元,日均成交金额1.29亿元。
易方达中证红利ETF(515180)现任基金经理为林伟斌、宋钊贤。林伟斌自2019年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益71.12%;宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.49%。
最新定期报告显示,易方达基金(515180)重仓股包括宁波华翔、中远海控、冀中能源、潞安环能、中谷物流、农业银行、南钢股份、海澜之家、中信银行、建设银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002048 | 宁波华翔 | 3.62% | 846.55万 | 3.28亿 |
| 601919 | 中远海控 | 2.42% | 1529.53万 | 2.19亿 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.85% | 2845.47万 | 1.68亿 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.47% | 933.48万 | 1.33亿 |
| 603565 | 中谷物流 | 1.45% | 1208.72万 | 1.32亿 |
| 601288 | 农业银行 | 1.41% | 1918.09万 | 1.28亿 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.39% | 2399.37万 | 1.26亿 |
| 600398 | 海澜之家 | 1.39% | 1945.56万 | 1.26亿 |
| 601998 | 中信银行 | 1.34% | 1681.06万 | 1.21亿 |
| 601939 | 建设银行 | 1.33% | 1398.41万 | 1.20亿 |
跟踪中证红利(000922)的ETF包括易方达中证红利ETF(515180)、招商中证红利ETF(515080)、万家中证红利ETF(159581)、博时中证红利ETF(515890)、广发中证红利ETF(159589)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 109.03 | 1.75 | -0.12 | 0.21 | 7.42 | 易方达基金 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 80.75 | 2.25 | 0.52 | 2.74 | 4.21 | 招商基金 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 16.31 | 0.26 | 0.01 | 0.21 | 0.44 | 万家基金 |
| 515890 | 博时中证红利ETF | 4.70 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 博时基金 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 0.99 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.13 | 广发基金 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 0.87 | 0.02 | 0.0000 | 0.01 | 0.13 | 汇添富基金 |
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