数据显示,11月25日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回4612.95万元,位居当日股票ETF净流出排名72/1070。最新规模36.79亿元,前一日规模36.9亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.25%。
近5日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1.27亿元,位居股票ETF净流出排名第28/1070。近10日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1.18亿元,位居股票ETF净流出排名第45/1070。近20日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回9639.57万元,位居股票ETF净流出排名第103/1070。
沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止11月25日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为7.89亿份,最新规模为36.79亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为12.3亿份,规模为48.92亿元。即该基金今年以来份额减少35.79%,规模减少24.79%。
流动性方面,截止11月25日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额5.9亿元,日均成交金额2947.82万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额84.16亿元,日均成交金额3878.49万元。
沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.04%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(510350)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.22% | 40.83万 | 1.64亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.61% | 9.75万 | 1.41亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.36% | 166.60万 | 9181.43万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.99% | 191.62万 | 7743.53万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.93% | 255.08万 | 7509.63万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.44% | 15.31万 | 5600.67万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.42% | 13.67万 | 5519.11万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.42% | 76.06万 | 5526.40万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.36% | 195.77万 | 5309.21万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.33% | 189.58万 | 5166.09万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4178.10 | 38.23 | -10.06 | 49.22 | 70.76 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 2928.63 | 8.65 | -1.75 | -0.71 | -19.79 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2210.86 | 4.31 | -0.08 | 3.01 | -2.63 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 84.34 | 0.28 | 0.04 | 0.03 | -3.21 | 天弘基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 40.91 | 0.69 | -0.36 | -1.39 | -3.00 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 37.83 | 0.09 | 0.0000 | -0.94 | -8.41 | 国联安基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.02 | 0.25 | -0.09 | -0.56 | -1.18 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.79 | 0.28 | -0.46 | -1.27 | -0.96 | 工银瑞信基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 17.43 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 7.20 | 0.37 | -0.06 | 0.71 | 0.33 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 6.86 | 0.32 | 0.0000 | -0.07 | -2.54 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 5.86 | 0.32 | -0.03 | -0.03 | -0.18 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.29 | 0.27 | 0.0000 | 0.05 | 0.16 | 华安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.12 | 0.13 | -0.04 | 0.14 | -0.16 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.07 | 0.05 | 0.0000 | -0.14 | -0.18 | 平安基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.88 | 0.26 | 0.0000 | 0.28 | 0.62 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.14 | 0.11 | 0.0000 | 0.18 | 0.18 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.31 | 0.01 | 0.0000 | -0.06 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.34 | 0.13 | 0.0000 | 0.04 | 0.22 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.20 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.01 | 0.05 | 0.0000 | -0.06 | -0.13 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.86 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.57 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 景顺长城基金 |
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