数据显示,11月25日,华宝大数据ETF(516700)遭净赎回100.57万元,位居当日股票ETF净流出排名415/1070。最新规模8770.96万元,前一日规模8796.62万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.14%。
近5日,华宝大数据ETF(516700)遭净赎回296.92万元,位居股票ETF净流出排名第272/1070。近10日,华宝大数据ETF(516700)遭净赎回198.6万元,位居股票ETF净流出排名第389/1070。近20日,华宝大数据ETF(516700)遭净赎回617.65万元,位居股票ETF净流出排名第360/1070。
华宝大数据ETF(516700)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额296.92万元。
华宝大数据ETF(516700)成立于2021年5月11日,基金全称为华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝大数据ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝大数据ETF(516700)跟踪标的指数为中证数据(930902)。
规模方面,截止11月25日,华宝大数据ETF(516700)最新份额为8762.2万份,最新规模为8770.96万元。回顾2024年12月31日,华宝大数据ETF(516700)份额为7862.2万份,规模为6924.24万元。即该基金今年以来份额增加11.45%,规模增加26.67%。
流动性方面,截止11月25日,华宝大数据ETF(516700)近20个交易日累计成交金额8070.7万元,日均成交金额403.54万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额19.76亿元,日均成交金额910.72万元。
华宝大数据ETF(516700)现任基金经理为张放、曹旭辰。张放自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.10%;曹旭辰自2025年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.31%。
最新定期报告显示,华宝基金(516700)重仓股包括中科曙光、科大讯飞、浪潮信息、紫光股份、恒生电子、拓维信息、润泽科技、中国长城、用友网络、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603019 | 中科曙光 | 14.59% | 13.71万 | 1634.92万 |
| 002230 | 科大讯飞 | 9.13% | 18.24万 | 1022.35万 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6.44% | 9.69万 | 721.13万 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.98% | 18.48万 | 557.84万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.33% | 14.06万 | 485.41万 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.07% | 9.51万 | 343.69万 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.89% | 6.06万 | 323.30万 |
| 000066 | 中国长城 | 2.72% | 18.01万 | 305.09万 |
| 600588 | 用友网络 | 2.69% | 19.30万 | 301.47万 |
| 300454 | 深信服 | 2.54% | 2.27万 | 284.63万 |
跟踪中证数据(930902)的ETF包括富国中证大数据产业ETF(515400)、华夏中证大数据产业ETF(516000)、华宝大数据ETF(516700),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 11.69 | 0.70 | -0.11 | 0.18 | -0.50 | 富国基金 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 3.10 | 0.11 | 0.0000 | 0.04 | -0.05 | 华夏基金 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 0.88 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.07 | 华宝基金 |
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