数据显示,11月25日,科创100ETF基金(588220)获净申购1331.2万元,位居当日股票ETF净流入排名46/1070。最新规模60.73亿元,前一日规模59.81亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.22%。
近5日,科创100ETF基金(588220)获净申购1.49亿元,位居股票ETF净流入排名第61/1070。近10日,科创100ETF基金(588220)获净申购2096.1万元,位居股票ETF净流入排名第243/1070。近20日,科创100ETF基金(588220)遭净赎回1.14亿元,位居股票ETF净流出排名第94/1070。
科创100ETF基金(588220)成立于2023年9月6日,基金全称为鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创100ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100ETF基金(588220)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止11月25日,科创100ETF基金(588220)最新份额为48.11亿份,最新规模为60.73亿元。回顾2024年12月31日,科创100ETF基金(588220)份额为68.69亿份,规模为61.59亿元。即该基金今年以来份额减少29.96%,规模减少1.41%。
流动性方面,截止11月25日,科创100ETF基金(588220)近20个交易日累计成交金额52.34亿元,日均成交金额2.62亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额706.56亿元,日均成交金额3.26亿元。
科创100ETF基金(588220)现任基金经理为苏俊杰。苏俊杰自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.23%。
最新定期报告显示,鹏华基金(588220)重仓股包括华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688347 | 华虹公司 | 3.74% | 246.35万 | 2.82亿 |
| 688235 | 百济神州 | 2.83% | 69.59万 | 2.14亿 |
| 688110 | 东芯股份 | 2.65% | 187.20万 | 2.00亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.58% | 220.53万 | 1.95亿 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.22% | 151.63万 | 1.68亿 |
| 688019 | 安集科技 | 2.15% | 71.10万 | 1.62亿 |
| 688361 | 中科飞测 | 2.08% | 135.35万 | 1.57亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.06% | 36.25万 | 1.56亿 |
| 688037 | 芯源微 | 1.92% | 97.26万 | 1.45亿 |
| 688343 | 云天励飞 | 1.76% | 150.19万 | 1.33亿 |
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、科创100(588190)、华夏上证科创板100ETF(588800)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 60.73 | 2.67 | 0.13 | 1.49 | -1.14 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 57.82 | 2.35 | -0.19 | 2.25 | 1.35 | 博时基金 |
| 588190 | 科创100 | 32.97 | 1.85 | 0.72 | 0.47 | -0.56 | 银华基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 24.74 | 1.12 | 0.19 | 0.94 | -0.10 | 华夏基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 10.37 | 0.63 | -0.08 | -0.18 | -0.59 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 7.02 | 0.21 | -0.04 | -0.04 | -0.53 | 南方基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 5.84 | 0.12 | -0.03 | 0.03 | 1.15 | 富国基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 4.62 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | -0.39 | 易方达基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 3.66 | 0.07 | -0.04 | -0.12 | -0.36 | 汇添富基金 |
| 588880 | 科创指数 | 2.07 | 0.34 | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 华泰柏瑞基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.08 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | -0.13 | 易方达基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 0.77 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 广发基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.34 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.09 | 广发基金 |
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