11月25日,南方中证主要消费ETF(159689)收盘涨0.38%,成交额106.09万元。
消费ETF南方(159689)成立于2023年3月3日,基金全称为南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF南方(159689)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止11月24日,消费ETF南方(159689)最新份额为8214.78万份,最新规模为6423.14万元。回顾2024年12月31日,消费ETF南方(159689)份额为1.26亿份,规模为9796.64万元。即该基金今年以来份额减少34.88%,规模减少34.44%。
流动性方面,截止11月25日,消费ETF南方(159689)近20个交易日累计成交金额4987.89万元,日均成交金额249.39万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额7.46亿元,日均成交金额343.85万元。
消费ETF南方(159689)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.81%。
最新定期报告显示,消费ETF南方(159689)重仓股包括五粮液、贵州茅台、牧原股份、伊利股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000858 | 五粮液 | 9.59% | 4.95万 | 601.33万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.56% | 4150.00 | 599.26万 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.39% | 11.11万 | 588.83万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.34% | 21.46万 | 585.43万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.43% | 21.65万 | 402.91万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.29% | 2.99万 | 394.44万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.15% | 1.99万 | 385.50万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.21% | 6.78万 | 264.03万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.11% | 8488.00 | 257.87万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.44% | 3.38万 | 215.54万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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